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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 717.00 | 140 389.00 | 50 328.00 | 190 717.00 |
AH Fonds commercial | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
AN Terrains | 43 879.00 | 13 778.00 | 30 100.00 | 43 879.00 |
AP Constructions | 1 966 785.00 | 1 402 349.00 | 564 436.00 | 1 966 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 861.00 | 1 649 306.00 | 1 206 555.00 | 2 855 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 426.00 | 437 755.00 | 328 671.00 | 766 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 742.00 | 3 643 577.00 | 2 260 165.00 | 5 903 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 968.00 | 54 462.00 | 960 506.00 | 1 014 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 404.00 | 8 999.00 | 774 405.00 | 783 404.00 |
BT Marchandises | 831 061.00 | 11 168.00 | 819 893.00 | 831 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 117.00 | 272 397.00 | 2 325 721.00 | 2 598 117.00 |
BZ Autres créances | 662 646.00 | | 662 646.00 | 662 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CF Disponibilités | 1 287 686.00 | | 1 287 686.00 | 1 287 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 886.00 | 347 026.00 | 6 993 860.00 | 7 340 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 244 628.00 | 3 990 603.00 | 9 254 025.00 | 13 244 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 800.00 | 1 312 800.00 | | 1 312 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 614.00 | 437 614.00 | | 437 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
DG Autres réserves | 133 074.00 | 1 348 962.00 | | 133 074.00 |
DH Report à nouveau | | -873 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 037.00 | -342 080.00 | | 13 037.00 |
DK Provisions réglementées | 671 357.00 | 668 794.00 | | 671 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 163.00 | 2 633 562.00 | | 2 649 163.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 14 500.00 | | 49 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 112.00 | 35 120.00 | | 33 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 612.00 | 49 620.00 | | 82 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 775.00 | 389 570.00 | | 347 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 38 356.00 | | 40 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 065.00 | 57 059.00 | | 76 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 961.00 | 1 348 141.00 | | 1 271 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 438.00 | 484 050.00 | | 457 438.00 |
EA Autres dettes | 4 328 812.00 | 4 632 234.00 | | 4 328 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 251.00 | 6 949 411.00 | | 6 522 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 025.00 | 9 632 593.00 | | 9 254 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 093.00 | 526 246.00 | 1 932 339.00 | 1 406 093.00 |
FD Production vendue biens | 7 064 363.00 | 1 913 338.00 | 8 977 701.00 | 7 064 363.00 |
FG Production vendue services | 59 523.00 | 55 643.00 | 115 166.00 | 59 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 978.00 | 2 495 228.00 | 11 025 206.00 | 8 529 978.00 |
FM Production stockée | | | 16 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 669 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 112.00 | |
GE Autres charges | | | 62 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 573 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 340 231.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 778.00 | 439 807.00 | | 77 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 307.00 | 1 091 288.00 | | 78 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 619.00 | 227 690.00 | | 67 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 342.00 | 142 874.00 | | 105 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 961.00 | 495 147.00 | | 172 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 654.00 | 596 141.00 | | -94 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 958.00 | -7 094.00 | | -11 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 124.00 | 20 852 788.00 | | 11 797 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 087.00 | 21 194 868.00 | | 11 784 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 037.00 | -342 080.00 | | 13 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427 448.00 | 314 314.00 | 98 185.00 | 3 427 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 388.00 | 300 884.00 | 84 084.00 | 3 286 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 668 794.00 | 80 342.00 | 77 779.00 | 668 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 620.00 | 48 112.00 | 15 120.00 | 49 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 414.00 | 128 454.00 | 92 899.00 | 718 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 961.00 | 1 271 961.00 | | 1 271 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328 812.00 | 459 197.00 | 2 034 445.00 | 4 328 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 775.00 | 104 429.00 | 239 390.00 | 347 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 438.00 | 457 438.00 | | 457 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 213.00 | 3 319 824.00 | 42 389.00 | 3 362 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 186.00 | 2 333 225.00 | 2 273 835.00 | 6 446 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |