| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 546.00 | 206 226.00 | 16 319.00 | 222 546.00 |
AH Fonds commercial | 9 113.00 | 1.00 | 9 112.00 | 9 113.00 |
AN Terrains | 96 209.00 | 23 558.00 | 72 651.00 | 96 209.00 |
AP Constructions | 2 240 728.00 | 1 458 307.00 | 782 421.00 | 2 240 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516 207.00 | 2 193 642.00 | 1 322 565.00 | 3 516 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 356.00 | 533 246.00 | 290 110.00 | 823 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 261.00 | | 94 261.00 | 94 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 187.00 | 4 414 980.00 | 2 601 207.00 | 7 016 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 501.00 | 85 005.00 | 905 496.00 | 990 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 009.00 | 33 395.00 | 850 614.00 | 884 009.00 |
BT Marchandises | 607 487.00 | 14 747.00 | 592 740.00 | 607 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 346.00 | 350 223.00 | 2 209 123.00 | 2 559 346.00 |
BZ Autres créances | 618 402.00 | | 618 402.00 | 618 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 454.00 | 2 893.00 | 64 561.00 | 67 454.00 |
CF Disponibilités | 1 271 821.00 | | 1 271 821.00 | 1 271 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 792.00 | 486 263.00 | 6 610 529.00 | 7 096 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 979.00 | 4 901 243.00 | 9 211 736.00 | 14 112 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 800.00 | 1 312 800.00 | | 1 312 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 614.00 | 437 614.00 | | 437 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 280.00 | 105 985.00 | | 131 280.00 |
DG Autres réserves | 1 144 871.00 | 422 465.00 | | 1 144 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 888.00 | 747 701.00 | | 715 888.00 |
DK Provisions réglementées | 496 878.00 | 543 370.00 | | 496 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 330.00 | 3 569 935.00 | | 4 239 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 225.00 | 11 726.00 | | 11 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 225.00 | 36 726.00 | | 11 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 666.00 | 139 596.00 | | 37 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 378.00 | 153 595.00 | | 336 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 939.00 | 71 249.00 | | 161 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 271.00 | 882 518.00 | | 741 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 981.00 | 453 917.00 | | 479 981.00 |
EA Autres dettes | 3 203 946.00 | 3 625 725.00 | | 3 203 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 181.00 | 5 326 601.00 | | 4 961 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 736.00 | 8 933 262.00 | | 9 211 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 530.00 | 361 172.00 | 1 439 702.00 | 1 078 530.00 |
FD Production vendue biens | 6 460 217.00 | 3 390 525.00 | 9 850 742.00 | 6 460 217.00 |
FG Production vendue services | 216 330.00 | 59 330.00 | 275 660.00 | 216 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 077.00 | 3 811 027.00 | 11 566 104.00 | 7 755 077.00 |
FM Production stockée | | | 42 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 796 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 23 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 804.00 | 226 700.00 | | 186 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 707.00 | 110 647.00 | | 103 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 511.00 | 338 091.00 | | 290 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 100.00 | 36 738.00 | | 37 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 338.00 | 37 213.00 | | 47 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 438.00 | 73 971.00 | | 84 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 074.00 | 264 120.00 | | 206 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 356.00 | -1 135.00 | | -7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 100 908.00 | 11 619 457.00 | | 12 100 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 020.00 | 10 871 756.00 | | 11 385 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 888.00 | 747 701.00 | | 715 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 543 370.00 | 32 214.00 | 78 707.00 | 543 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 096.00 | 43 439.00 | 115 433.00 | 580 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 378.00 | 336 378.00 | | 336 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 271.00 | 741 271.00 | | 741 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 981.00 | 479 981.00 | | 479 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 946.00 | 2 550 990.00 | 652 956.00 | 3 203 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 666.00 | 23 191.00 | 14 475.00 | 37 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 941.00 | 3 203 680.00 | 94 261.00 | 3 297 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 242.00 | 4 131 811.00 | 667 431.00 | 4 799 242.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |