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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 910.00 | 241 020.00 | 24 889.00 | 265 910.00 |
AH Fonds commercial | 89 745.00 | 1.00 | 89 744.00 | 89 745.00 |
AN Terrains | 96 209.00 | 43 904.00 | 52 305.00 | 96 209.00 |
AP Constructions | 2 242 756.00 | 1 666 044.00 | 576 712.00 | 2 242 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884 826.00 | 2 868 343.00 | 1 016 483.00 | 3 884 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 798.00 | 738 654.00 | 195 145.00 | 933 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 739.00 | | 328 739.00 | 328 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 636.00 | | 359 636.00 | 359 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 950.00 | 5 557 966.00 | 2 942 984.00 | 8 500 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681 752.00 | 144 565.00 | 1 537 187.00 | 1 681 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 097 493.00 | 95 153.00 | 1 002 340.00 | 1 097 493.00 |
BT Marchandises | 221 000.00 | 131 256.00 | 89 744.00 | 221 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986 063.00 | 10 954.00 | 4 975 110.00 | 4 986 063.00 |
BZ Autres créances | 3 413 553.00 | | 3 413 553.00 | 3 413 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 832.00 | 1 583.00 | 66 249.00 | 67 832.00 |
CF Disponibilités | 2 430 447.00 | | 2 430 447.00 | 2 430 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 911 691.00 | 383 511.00 | 13 528 180.00 | 13 911 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 412 641.00 | 5 941 477.00 | 16 471 164.00 | 22 412 641.00 |
CU Autres participations | 299 331.00 | | 299 331.00 | 299 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 800.00 | 1 312 800.00 | | 1 312 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 614.00 | 437 614.00 | | 437 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
DG Autres réserves | 2 320 375.00 | 3 192 846.00 | | 2 320 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 464.00 | 1 127 528.00 | | 1 441 464.00 |
DK Provisions réglementées | 492 769.00 | 389 558.00 | | 492 769.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 302.00 | 6 591 627.00 | | 6 136 302.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 12 739.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 439.00 | 10 998.00 | | 10 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 439.00 | 23 737.00 | | 16 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985.00 | 4 006.00 | | 1 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | 26 000.00 | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 072.00 | 2 692 442.00 | | 3 777 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 990.00 | 732 253.00 | | 952 990.00 |
EA Autres dettes | 5 575 061.00 | 1 931 494.00 | | 5 575 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 318 424.00 | 5 386 194.00 | | 10 318 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 471 165.00 | 12 001 558.00 | | 16 471 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 853.00 | 142 079.00 | 942 932.00 | 800 853.00 |
FD Production vendue biens | 14 079 327.00 | 4 385 166.00 | 18 464 492.00 | 14 079 327.00 |
FG Production vendue services | 353 243.00 | 102 711.00 | 455 954.00 | 353 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 233 423.00 | 4 629 956.00 | 19 863 379.00 | 15 233 423.00 |
FM Production stockée | | | 215 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 601 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 820 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 24 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 211 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 226.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 509.00 | 69 473.00 | | 70 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 255.00 | 69 699.00 | | 73 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 387.00 | 34 450.00 | | -21 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 615.00 | 23 952.00 | | 206 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 227.00 | 58 402.00 | | 185 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 972.00 | 11 297.00 | | -111 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 794.00 | 76 374.00 | | 299 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 839.00 | 195 907.00 | | 527 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 077.00 | 16 517 232.00 | | 20 695 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 613.00 | 15 389 704.00 | | 19 253 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 464.00 | 1 127 528.00 | | 1 441 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 239.00 | | 2 374 809.00 | 7 550 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158 322.00 | 658 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 758.00 | 1 161 341.00 | 8 500 950.00 | 262 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 758.00 | 3 019.00 | 7 486 329.00 | 262 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 260.00 | | 26 394.00 | 329 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 378.00 | | 666 727.00 | 7 085 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 601.00 | | 1 681 688.00 | 135 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 408.00 | 350 327.00 | 3 018.00 | 5 166 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 489.00 | 13 178.00 | | 216 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 919.00 | 337 149.00 | 3 018.00 | 4 949 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 558.00 | 173 719.00 | 70 508.00 | 389 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 737.00 | 10 439.00 | 17 737.00 | 23 737.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 895.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 418 473.00 | 370 974.00 | 418 473.00 | 418 473.00 |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 8 002.00 | 5 286.00 | 8 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 144.00 | 1 583.00 | 1 144.00 | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 209.00 | 413 454.00 | 424 903.00 | 439 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 504.00 | 597 612.00 | 513 147.00 | 852 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 415.00 | 441 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 583.00 | 1 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 615.00 | 70 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 071.00 | 3 777 071.00 | | 3 777 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 735.00 | 583 735.00 | | 583 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 490.00 | 296 490.00 | | 296 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242 665.00 | 5 242 665.00 | | 5 242 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 636.00 | 359 636.00 | | 359 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 973 949.00 | 4 973 949.00 | | 4 973 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 389 823.00 | 2 389 823.00 | | 2 389 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 332 396.00 | 332 396.00 | | 332 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 181.00 | | | 517 181.00 |
VP Divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 699.00 | 844 699.00 | | 844 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 772 805.00 | 8 772 805.00 | | 8 772 805.00 |
VW T.V.A. | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 318 423.00 | 10 318 423.00 | | 10 318 423.00 |