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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 516.00 | 227 843.00 | 11 673.00 | 239 516.00 |
AH Fonds commercial | 89 745.00 | | 89 744.00 | 89 745.00 |
AN Terrains | 96 209.00 | 37 800.00 | 58 409.00 | 96 209.00 |
AP Constructions | 2 242 756.00 | 1 605 619.00 | 637 137.00 | 2 242 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642 816.00 | 2 660 450.00 | 982 366.00 | 3 642 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 195.00 | 646 049.00 | 252 146.00 | 898 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 401.00 | | 205 401.00 | 205 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 601.00 | | 135 601.00 | 135 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550 239.00 | 5 177 762.00 | 2 372 477.00 | 7 550 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 043.00 | 161 139.00 | 1 073 904.00 | 1 235 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 055.00 | 87 106.00 | 794 949.00 | 882 055.00 |
BT Marchandises | 229 795.00 | 170 228.00 | 59 567.00 | 229 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 242.00 | 8 238.00 | 3 151 005.00 | 3 159 242.00 |
BZ Autres créances | 1 756 781.00 | | 1 756 781.00 | 1 756 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 832.00 | 1 144.00 | 66 688.00 | 67 832.00 |
CF Disponibilités | 2 675 479.00 | | 2 675 479.00 | 2 675 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056 936.00 | 427 855.00 | 9 629 081.00 | 10 056 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 175.00 | 5 605 617.00 | 12 001 558.00 | 17 607 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 800.00 | 1 312 800.00 | | 1 312 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 614.00 | 437 614.00 | | 437 614.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
DG Autres réserves | 3 192 846.00 | 2 887 769.00 | | 3 192 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 528.00 | 305 077.00 | | 1 127 528.00 |
DK Provisions réglementées | 389 558.00 | 441 078.00 | | 389 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 627.00 | 5 515 619.00 | | 6 591 627.00 |
DP Provisions pour risques | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 998.00 | 11 140.00 | | 10 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 737.00 | 11 140.00 | | 23 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006.00 | 6 619.00 | | 4 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 45 880.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 442.00 | 1 476 931.00 | | 2 692 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 253.00 | 616 495.00 | | 732 253.00 |
EA Autres dettes | 1 931 494.00 | 663 702.00 | | 1 931 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 194.00 | 2 809 628.00 | | 5 386 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 558.00 | 8 336 387.00 | | 12 001 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 129.00 | 994 717.00 | 1 725 846.00 | 731 129.00 |
FD Production vendue biens | 8 886 106.00 | 4 552 267.00 | 13 438 373.00 | 8 886 106.00 |
FG Production vendue services | 223 593.00 | 75 783.00 | 299 377.00 | 223 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840 829.00 | 5 622 767.00 | 15 463 596.00 | 9 840 829.00 |
FM Production stockée | | | 173 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 445 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 280 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 053 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 473.00 | 64 353.00 | | 69 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 699.00 | 126 317.00 | | 69 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 450.00 | 49 289.00 | | 34 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 952.00 | 26 097.00 | | 23 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 402.00 | 75 386.00 | | 58 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 297.00 | 50 931.00 | | 11 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 907.00 | -13 828.00 | | 195 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 517 232.00 | 10 739 307.00 | | 16 517 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 389 704.00 | 10 434 230.00 | | 15 389 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 528.00 | 305 077.00 | | 1 127 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 341.00 | | 411 214.00 | 7 251 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 135 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 563.00 | 15 752.00 | 7 550 239.00 | 96 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 563.00 | 15 252.00 | 7 085 378.00 | 96 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 760.00 | | 12 500.00 | 316 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 829 073.00 | | 368 120.00 | 6 829 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 507.00 | | 30 594.00 | 105 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 300.00 | 330 360.00 | 15 253.00 | 4 851 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 116.00 | 8 373.00 | | 208 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643 185.00 | 321 987.00 | 15 253.00 | 4 643 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 078.00 | 17 952.00 | 69 472.00 | 441 078.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 140.00 | 23 737.00 | 11 140.00 | 11 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 581.00 | 418 473.00 | 349 581.00 | 349 581.00 |
6T Sur comptes clients | 284 148.00 | 1 697.00 | 277 607.00 | 284 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 863.00 | 1 144.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 946.00 | 421 314.00 | 629 051.00 | 646 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 165.00 | 463 003.00 | 709 663.00 | 1 099 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 906.00 | 638 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 144.00 | 1 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 952.00 | 69 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 442.00 | 2 692 442.00 | | 2 692 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 589.00 | 368 589.00 | | 368 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 198.00 | 256 198.00 | | 256 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 356.00 | 1 929 356.00 | | 1 929 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 489.00 | 3 149 489.00 | | 3 149 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 287 907.00 | 287 907.00 | | 287 907.00 |
VC Groupe et associés | 328 128.00 | 328 128.00 | | 328 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VP Divers | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 220.00 | 1 115 220.00 | | 1 115 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 333.00 | 5 102 333.00 | | 5 102 333.00 |
VW T.V.A. | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 194.00 | 5 386 194.00 | | 5 386 194.00 |