| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 016.00 | 219 470.00 | 7 546.00 | 227 016.00 |
AH Fonds commercial | 89 745.00 | 1.00 | 89 744.00 | 89 745.00 |
AN Terrains | 96 209.00 | 31 697.00 | 64 513.00 | 96 209.00 |
AP Constructions | 2 242 756.00 | 1 542 518.00 | 700 238.00 | 2 242 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583 308.00 | 2 466 731.00 | 1 116 577.00 | 3 583 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 016.00 | 602 239.00 | 239 777.00 | 842 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 341.00 | 4 862 655.00 | 2 388 686.00 | 7 251 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008 519.00 | 163 921.00 | 844 598.00 | 1 008 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 845.00 | 100 038.00 | 608 807.00 | 708 845.00 |
BT Marchandises | 508 683.00 | 85 622.00 | 423 061.00 | 508 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 457.00 | 284 148.00 | 1 562 309.00 | 1 846 457.00 |
BZ Autres créances | 690 185.00 | | 690 185.00 | 690 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 650.00 | 1 863.00 | 65 787.00 | 67 650.00 |
CF Disponibilités | 1 730 891.00 | | 1 730 891.00 | 1 730 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 293.00 | 635 592.00 | 5 947 701.00 | 6 583 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 834 634.00 | 5 498 247.00 | 8 336 387.00 | 13 834 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 800.00 | 1 312 800.00 | | 1 312 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 614.00 | 437 614.00 | | 437 614.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
DG Autres réserves | 2 887 769.00 | 1 860 758.00 | | 2 887 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 077.00 | 1 027 011.00 | | 305 077.00 |
DK Provisions réglementées | 441 078.00 | 479 334.00 | | 441 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 619.00 | 5 248 797.00 | | 5 515 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 140.00 | 11 326.00 | | 11 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 140.00 | 11 326.00 | | 11 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 619.00 | 26 348.00 | | 6 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 880.00 | 413 597.00 | | 45 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 931.00 | 1 231 406.00 | | 1 476 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 495.00 | 585 393.00 | | 616 495.00 |
EA Autres dettes | 663 702.00 | 818 142.00 | | 663 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 628.00 | 3 171 339.00 | | 2 809 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 387.00 | 8 431 461.00 | | 8 336 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 130.00 | 187 813.00 | 1 245 942.00 | 1 058 130.00 |
FD Production vendue biens | 5 908 624.00 | 2 877 320.00 | 8 785 944.00 | 5 908 624.00 |
FG Production vendue services | 224 182.00 | 48 070.00 | 272 252.00 | 224 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 936.00 | 3 113 202.00 | 10 304 139.00 | 7 190 936.00 |
FM Production stockée | | | -5 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 608 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 46 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 360 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 964.00 | 940 960.00 | | 61 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 353.00 | 25 633.00 | | 64 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 317.00 | 966 593.00 | | 126 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 289.00 | 84 898.00 | | 49 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 097.00 | 8 207.00 | | 26 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 386.00 | 93 105.00 | | 75 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 931.00 | 873 489.00 | | 50 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 828.00 | -25 307.00 | | -13 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 307.00 | 4 992 796.00 | | 10 739 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434 230.00 | 3 965 786.00 | | 10 434 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 077.00 | 1 027 011.00 | | 305 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 519.00 | | 248 400.00 | 7 046 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 578.00 | | 7 251 341.00 | 43 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | | 6 829 073.00 | 43 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 128.00 | | 80 632.00 | 236 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704 884.00 | | 167 767.00 | 6 704 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512 003.00 | 339 298.00 | | 4 512 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 849.00 | 8 267.00 | | 199 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 154.00 | 331 031.00 | | 4 312 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 334.00 | 26 097.00 | 64 353.00 | 479 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 326.00 | 11 140.00 | 11 326.00 | 11 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 233.00 | 349 581.00 | 191 233.00 | 191 233.00 |
6T Sur comptes clients | 310 236.00 | 22 279.00 | 48 367.00 | 310 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 687.00 | 371 860.00 | 239 600.00 | 514 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 346.00 | 409 097.00 | 315 279.00 | 1 005 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 000.00 | 250 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 097.00 | 64 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 931.00 | 1 476 931.00 | | 1 476 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 383.00 | 266 383.00 | | 266 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 537.00 | 211 537.00 | | 211 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 305.00 | 1 487 305.00 | | 1 487 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 152.00 | 359 152.00 | | 359 152.00 |
VB T. V. A. | 123 192.00 | 123 192.00 | | 123 192.00 |
VC Groupe et associés | 524 035.00 | 524 035.00 | | 524 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 557 237.00 | 557 237.00 | | 557 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
VP Divers | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 212.00 | 2 558 705.00 | 105 507.00 | 2 664 212.00 |
VW T.V.A. | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 628.00 | 2 809 628.00 | | 2 809 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |