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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 016.00 | 211 203.00 | 15 812.00 | 227 016.00 |
AH Fonds commercial | 9 113.00 | 1.00 | 9 112.00 | 9 113.00 |
AN Terrains | 96 209.00 | 25 593.00 | 70 616.00 | 96 209.00 |
AP Constructions | 2 242 756.00 | 1 478 420.00 | 764 337.00 | 2 242 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531 342.00 | 2 262 992.00 | 1 268 351.00 | 3 531 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 808.00 | 545 149.00 | 275 659.00 | 820 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 046 519.00 | 4 523 357.00 | 2 523 161.00 | 7 046 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 338.00 | 119 368.00 | 919 970.00 | 1 039 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 144.00 | 47 541.00 | 666 603.00 | 714 144.00 |
BT Marchandises | 552 083.00 | 24 324.00 | 527 759.00 | 552 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 963.00 | 310 236.00 | 2 212 727.00 | 2 522 963.00 |
BZ Autres créances | 660 224.00 | | 660 224.00 | 660 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 454.00 | 1 863.00 | 65 591.00 | 67 454.00 |
CF Disponibilités | 706 474.00 | | 706 474.00 | 706 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 632.00 | 503 332.00 | 5 908 300.00 | 6 411 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 151.00 | 5 026 690.00 | 8 431 461.00 | 13 458 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 800.00 | 1 312 800.00 | | 1 312 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 614.00 | 437 614.00 | | 437 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
DG Autres réserves | 1 860 758.00 | 1 144 871.00 | | 1 860 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 011.00 | 715 888.00 | | 1 027 011.00 |
DK Provisions réglementées | 479 334.00 | 496 878.00 | | 479 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 797.00 | 4 239 330.00 | | 5 248 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 326.00 | 11 225.00 | | 11 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 326.00 | 11 225.00 | | 11 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 348.00 | 37 666.00 | | 26 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 597.00 | 336 378.00 | | 413 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 453.00 | 161 939.00 | | 96 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 406.00 | 741 271.00 | | 1 231 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 393.00 | 479 981.00 | | 585 393.00 |
EA Autres dettes | 818 142.00 | 3 203 946.00 | | 818 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 339.00 | 4 961 181.00 | | 3 171 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 461.00 | 9 211 736.00 | | 8 431 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 093.00 | 153 031.00 | 652 124.00 | 499 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 320 990.00 | 910 633.00 | 3 231 622.00 | 2 320 990.00 |
FG Production vendue services | 73 655.00 | 17 111.00 | 90 766.00 | 73 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 737.00 | 1 080 775.00 | 3 974 513.00 | 2 893 737.00 |
FM Production stockée | | | -169 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 326.00 | |
GE Autres charges | | | 43 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 960.00 | 186 804.00 | | 940 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 633.00 | 103 707.00 | | 25 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 593.00 | 290 511.00 | | 966 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 897.00 | 37 100.00 | | 84 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 207.00 | 47 338.00 | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 104.00 | 84 438.00 | | 93 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 490.00 | 206 074.00 | | 873 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 307.00 | -7 356.00 | | -25 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 795.00 | 12 100 908.00 | | 4 992 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 784.00 | 11 385 020.00 | | 3 965 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 011.00 | 715 888.00 | | 1 027 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414 980.00 | 118 387.00 | 10 010.00 | 4 414 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 227.00 | 4 977.00 | | 206 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208 753.00 | 113 410.00 | 10 010.00 | 4 208 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 496 878.00 | 8 089.00 | 25 633.00 | 496 878.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 225.00 | 11 326.00 | 11 225.00 | 11 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 103.00 | 19 415.00 | 36 858.00 | 508 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 944.00 | 437 397.00 | 2 547.00 | 439 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 406.00 | 1 231 406.00 | | 1 231 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 393.00 | 585 393.00 | | 585 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 142.00 | 198 651.00 | 619 491.00 | 818 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228 786.00 | 3 228 786.00 | | 3 228 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 293.00 | 3 228 786.00 | 105 507.00 | 3 334 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 886.00 | 2 452 847.00 | 622 038.00 | 3 074 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |