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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 3 940.00 | 1 250.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 426.00 | 1 148.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 104.00 | 4 366.00 | 4 738.00 | 9 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 179.00 | | 384 179.00 | 384 179.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 070.00 | | 496 070.00 | 496 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 174.00 | 4 366.00 | 500 808.00 | 505 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
DL TOTAL (I) | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 586.00 | | | 268 586.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 551.00 | | | 330 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 808.00 | | | 500 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 551.00 | | | 330 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444.00 | | 1 595.00 | 9 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 9 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 1 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | 1 595.00 | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | 3 246.00 | 781.00 | 1 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 2 595.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 651.00 | 781.00 | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 703.00 | 150 703.00 | | 150 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 384 179.00 | | | 384 179.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 547.00 | 399 207.00 | 2 340.00 | 401 547.00 |
VW T.V.A. | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 551.00 | 330 551.00 | | 330 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |