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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 449.00 | 22 809.00 | 9 640.00 | 32 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 002.00 | 27 999.00 | 23 003.00 | 51 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 985.00 | | 510 985.00 | 510 985.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CF Disponibilités | 217 839.00 | | 217 839.00 | 217 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 493.00 | | 766 493.00 | 766 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 495.00 | 27 999.00 | 789 496.00 | 817 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
DL TOTAL (I) | 231 821.00 | | | 231 821.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 848.00 | | | 298 848.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 676.00 | | | 512 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 496.00 | | | 789 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 676.00 | | | 512 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 015.00 | 28 120.00 | 2 518 135.00 | 2 490 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 015.00 | 28 120.00 | 2 518 135.00 | 2 490 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 457.00 | | | 2 523 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 935.00 | | | 2 472 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 260.00 | | 4 742.00 | 46 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 821.00 | | 4 628.00 | 27 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | 114.00 | 13 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 474.00 | 4 525.00 | | 23 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 4 525.00 | | 18 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 632.00 | 212 632.00 | | 212 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 510 985.00 | 510 985.00 | | 510 985.00 |
VB T. V. A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 017.00 | 548 654.00 | 13 363.00 | 562 017.00 |
VW T.V.A. | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 676.00 | 512 676.00 | | 512 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
ST Autres comptes | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
YT Sous‐traitance | 936 320.00 | | | 936 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 136.00 | | | 498 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 870.00 | | | 1 026 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |