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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 821.00 | 18 281.00 | 9 537.00 | 27 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 260.00 | 23 474.00 | 22 786.00 | 46 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 670.00 | | 545 670.00 | 545 670.00 |
BZ Autres créances | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CF Disponibilités | 263 710.00 | | 263 710.00 | 263 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 032.00 | | 839 032.00 | 839 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 292.00 | 23 474.00 | 861 818.00 | 885 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DG Autres réserves | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
DL TOTAL (I) | 211 299.00 | | | 211 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 897.00 | | | 223 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 974.00 | | | 275 974.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 519.00 | | | 650 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 818.00 | | | 861 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 519.00 | | | 500 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 680.00 | | 2 349 680.00 | 2 349 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 680.00 | | 2 349 680.00 | 2 349 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 531.00 | | | 2 355 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 394.00 | | | 2 308 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72.00 | 46 260.00 | 46 260.00 | 72.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 190.00 | 5 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 821.00 | 27 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | 13 249.00 | 13 249.00 | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 295.00 | 4 179.00 | | 19 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 4 179.00 | | 14 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 887.00 | 223 887.00 | | 223 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 545 670.00 | 545 670.00 | | 545 670.00 |
VB T. V. A. | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 571.00 | 575 322.00 | 13 249.00 | 588 571.00 |
VW T.V.A. | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 519.00 | 500 519.00 | 150 000.00 | 650 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
ST Autres comptes | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
YT Sous‐traitance | 808 614.00 | | | 808 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 803.00 | | | 469 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 912.00 | | | 912 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |