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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 560.00 | 4 732.00 | 19 828.00 | 24 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 550.00 | 9 922.00 | 32 628.00 | 42 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 752.00 | | 367 752.00 | 367 752.00 |
BZ Autres créances | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
CF Disponibilités | 174 295.00 | | 174 295.00 | 174 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 149.00 | | 592 149.00 | 592 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 699.00 | 9 922.00 | 624 777.00 | 634 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 181 196.00 | | | 181 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 738.00 | | | 273 738.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 581.00 | | | 443 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 777.00 | | | 624 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 581.00 | | | 443 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 422.00 | | 1 810 422.00 | 1 810 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 422.00 | | 1 810 422.00 | 1 810 422.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 782.00 | | | 1 810 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 824.00 | | | 1 803 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 104.00 | | 35 787.00 | 9 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 42 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | 22 987.00 | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 12 800.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366.00 | 5 556.00 | | 4 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 1 250.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 4 306.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 685.00 | 168 685.00 | | 168 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 367 752.00 | 367 752.00 | | 367 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 654.00 | 417 854.00 | 12 800.00 | 430 654.00 |
VW T.V.A. | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 581.00 | 443 581.00 | | 443 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
ST Autres comptes | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YT Sous‐traitance | 312 684.00 | | | 312 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 164.00 | | | 362 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 527.00 | | | 424 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |