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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 821.00 | 14 105.00 | 13 716.00 | 27 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 332.00 | 19 295.00 | 27 037.00 | 46 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 767.00 | | 402 767.00 | 402 767.00 |
BZ Autres créances | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CF Disponibilités | 303 060.00 | | 303 060.00 | 303 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 241.00 | | 756 241.00 | 756 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 573.00 | 19 295.00 | 783 279.00 | 802 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DG Autres réserves | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 174 161.00 | | | 174 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 973.00 | | | 199 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 980.00 | | | 258 980.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 117.00 | | | 609 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 279.00 | | | 783 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 117.00 | | | 609 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 151.00 | 64 400.00 | 2 152 551.00 | 2 088 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 151.00 | 64 400.00 | 2 152 551.00 | 2 088 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 210.00 | | | 2 204 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 656.00 | | | 2 193 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 087.00 | | 245.00 | 46 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | 245.00 | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572.00 | 4 723.00 | | 14 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 4 723.00 | | 9 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
UX Autres créances clients | 402 767.00 | 402 767.00 | | 402 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 502.00 | 453 181.00 | 13 321.00 | 466 502.00 |
VW T.V.A. | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 117.00 | 609 117.00 | | 609 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
ST Autres comptes | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YT Sous‐traitance | 812 220.00 | | | 812 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 630.00 | | | 417 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 188.00 | | | 165 188.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 525.00 | | | 912 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |