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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 821.00 | 9 382.00 | 18 439.00 | 27 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 087.00 | 14 572.00 | 31 515.00 | 46 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
BZ Autres créances | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CF Disponibilités | 281 074.00 | | 281 074.00 | 281 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 410.00 | | 729 410.00 | 729 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 497.00 | 14 572.00 | 760 925.00 | 775 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DG Autres réserves | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
DL TOTAL (I) | 225 649.00 | | | 225 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 171.00 | | | 276 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 276.00 | | | 535 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 925.00 | | | 760 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 276.00 | | | 535 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 675.00 | 44 100.00 | 2 332 775.00 | 2 288 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 675.00 | 44 100.00 | 2 332 775.00 | 2 288 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 938.00 | | | 2 339 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 204.00 | | | 2 265 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 550.00 | | 4 344.00 | 42 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 46 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 27 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 560.00 | | 4 068.00 | 24 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 276.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922.00 | 5 149.00 | 499.00 | 9 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 5 149.00 | 499.00 | 4 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 171.00 | 276 171.00 | | 276 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 396 300.00 | 396 300.00 | | 396 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 412.00 | 448 336.00 | 13 076.00 | 461 412.00 |
VW T.V.A. | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 276.00 | 535 276.00 | | 535 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
ST Autres comptes | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YT Sous‐traitance | 814 708.00 | | | 814 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 643.00 | | | 457 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 448.00 | | | 931 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |