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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 999.00 | 24 400.00 | 84 599.00 | 108 999.00 |
040 Immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 967.00 | 24 400.00 | 192 567.00 | 216 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
084 Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
110 Total général Actif | 237 004.00 | 24 400.00 | 212 604.00 | 237 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 419.00 | 55 036.00 | | 32 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 106.00 | 328 711.00 | | 205 106.00 |
230 Autres produits | 3 734.00 | 5 584.00 | | 3 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 260.00 | 389 332.00 | | 241 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 913.00 | 27 139.00 | | 12 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 093.00 | -2 093.00 | | 2 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 976.00 | 73 138.00 | | 50 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | -560.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 92 615.00 | 119 982.00 | | 92 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 1 557.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 461.00 | 124 551.00 | | 67 461.00 |
252 Charges sociales | 25 353.00 | 26 924.00 | | 25 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 517.00 | 11 883.00 | | 12 517.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 43.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 590.00 | 382 563.00 | | 266 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 330.00 | 6 768.00 | | -45 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
294 Charges financières | 4 837.00 | 6 603.00 | | 4 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 076.00 | 166.00 | | -29 076.00 |