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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 224.00 | 123 799.00 | 132 425.00 | 256 224.00 |
040 Immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 892.00 | 123 799.00 | 242 093.00 | 365 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
060 Stock marchandises | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
072 Créances – Autres | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
084 Disponibilités | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
110 Total général Actif | 463 809.00 | 123 799.00 | 340 010.00 | 463 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 162.00 | 117 678.00 | | 80 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 442.00 | 287 963.00 | | 283 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 819.00 | 6 000.00 | | 70 819.00 |
230 Autres produits | 3 135.00 | 64 698.00 | | 3 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 559.00 | 476 340.00 | | 437 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 141.00 | 25 858.00 | | 38 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 605.00 | 1 605.00 | | -12 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 674.00 | 74 439.00 | | 63 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 071.00 | 704.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 131 658.00 | 107 756.00 | | 131 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 1 822.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 529.00 | 130 665.00 | | 76 529.00 |
252 Charges sociales | 14 974.00 | 37 305.00 | | 14 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 722.00 | 18 889.00 | | 20 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 1 710.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 072.00 | 400 752.00 | | 353 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 487.00 | 75 588.00 | | 84 487.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 635.00 | | |
294 Charges financières | 1 398.00 | 2 010.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 122.00 | 3 092.00 | | 30 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 967.00 | 141 121.00 | | 52 967.00 |