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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 430.00 | 63 117.00 | 123 313.00 | 186 430.00 |
040 Immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 898.00 | 63 117.00 | 231 781.00 | 294 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
060 Stock marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
072 Créances – Autres | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
084 Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
110 Total général Actif | 330 184.00 | 63 117.00 | 267 067.00 | 330 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 844.00 | 20 766.00 | | 98 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 435.00 | 153 713.00 | | 329 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 306.00 | | | 306.00 |
230 Autres produits | 9 453.00 | 10 341.00 | | 9 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 839.00 | 184 839.00 | | 437 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 283.00 | 13 544.00 | | 40 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 167.00 | 69 715.00 | | 86 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 114 212.00 | 84 653.00 | | 114 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 1 834.00 | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 518.00 | 97 184.00 | | 129 518.00 |
252 Charges sociales | 39 775.00 | 28 823.00 | | 39 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 460.00 | 18 257.00 | | 20 460.00 |
262 Autres charges | 1 616.00 | 150.00 | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 982.00 | 314 163.00 | | 427 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 856.00 | -129 324.00 | | 9 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
294 Charges financières | 5 967.00 | 9 047.00 | | 5 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 910.00 | -138 371.00 | | 10 910.00 |