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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 936.00 | 156 600.00 | 164 337.00 | 320 936.00 |
040 Immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 604.00 | 156 600.00 | 274 005.00 | 430 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
060 Stock marchandises | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
072 Créances – Autres | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
084 Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
110 Total général Actif | 498 624.00 | 156 600.00 | 342 025.00 | 498 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 433.00 | 80 162.00 | | 134 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 333.00 | 283 442.00 | | 387 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 70 819.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 758.00 | 3 135.00 | | 6 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 024.00 | 437 559.00 | | 529 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 762.00 | 38 141.00 | | 58 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 555.00 | -12 605.00 | | -19 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 496.00 | 83 874.00 | | 90 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | -1 071.00 | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 154 906.00 | 131 658.00 | | 154 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 160.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 181.00 | 76 529.00 | | 152 181.00 |
252 Charges sociales | 52 176.00 | 14 974.00 | | 52 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 801.00 | 20 722.00 | | 32 801.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 2 527.00 | 689.00 | | 2 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 261.00 | 353 072.00 | | 526 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 763.00 | 84 487.00 | | 2 763.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 1 398.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | 30 122.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115.00 | 52 967.00 | | 115.00 |