| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 935.00 | 84 188.00 | 106 748.00 | 190 935.00 |
040 Immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 603.00 | 84 188.00 | 216 416.00 | 300 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
072 Créances – Autres | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
084 Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
110 Total général Actif | 332 756.00 | 84 188.00 | 248 568.00 | 332 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 871.00 | 98 644.00 | | 127 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 507.00 | 329 435.00 | | 384 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 306.00 | | |
230 Autres produits | 7 568.00 | 9 453.00 | | 7 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 986.00 | 437 839.00 | | 499 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 989.00 | 40 283.00 | | 34 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -844.00 | -2 281.00 | | -844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 066.00 | 88 187.00 | | 95 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -1 205.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 113 855.00 | 114 212.00 | | 113 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 2 418.00 | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 873.00 | 126 518.00 | | 157 873.00 |
252 Charges sociales | 49 667.00 | 38 775.00 | | 49 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 070.00 | 20 460.00 | | 21 070.00 |
262 Autres charges | 2 064.00 | 1 616.00 | | 2 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 802.00 | 427 982.00 | | 475 802.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 849.00 | | |
294 Charges financières | 4 267.00 | 5 967.00 | | 4 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 009.00 | 7 829.00 | | 2 009.00 |