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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 443.00 | 103 077.00 | 106 366.00 | 209 443.00 |
040 Immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 111.00 | 103 077.00 | 216 034.00 | 319 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
060 Stock marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
072 Créances – Autres | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
084 Disponibilités | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 184.00 | | 111 184.00 | 111 184.00 |
110 Total général Actif | 430 295.00 | 103 077.00 | 327 219.00 | 430 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 678.00 | 127 871.00 | | 117 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 963.00 | 364 557.00 | | 287 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 64 698.00 | 7 558.00 | | 64 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 340.00 | 499 986.00 | | 476 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 858.00 | 34 989.00 | | 25 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 605.00 | -844.00 | | 1 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 439.00 | 95 066.00 | | 74 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | -250.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 107 756.00 | 113 856.00 | | 107 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 1 912.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 665.00 | 157 973.00 | | 130 665.00 |
252 Charges sociales | 37 305.00 | 49 967.00 | | 37 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 889.00 | 21 070.00 | | 18 889.00 |
262 Autres charges | 1 710.00 | 2 064.00 | | 1 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 752.00 | 475 802.00 | | 400 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 588.00 | 24 185.00 | | 75 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | 4 267.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 092.00 | 2 005.00 | | 3 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 121.00 | 17 913.00 | | 141 121.00 |