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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 882.00 | 9 620.00 | 30 262.00 | 39 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 292.00 | 10 088.00 | 12 204.00 | 22 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 174.00 | 19 708.00 | 42 466.00 | 62 174.00 |
BT Marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 629.00 | 1 172.00 | 320 457.00 | 321 629.00 |
BZ Autres créances | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CF Disponibilités | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 824.00 | 1 172.00 | 415 652.00 | 416 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 998.00 | 20 880.00 | 458 118.00 | 478 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 637.00 | -21 563.00 | | -22 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | -1 074.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 28 076.00 | 27 363.00 | | 28 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 152.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 623.00 | 692.00 | | 230 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 242.00 | 287 851.00 | | 106 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | 38 073.00 | | 66 099.00 |
EA Autres dettes | 26 827.00 | 16 733.00 | | 26 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 042.00 | 343 502.00 | | 430 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 118.00 | 370 865.00 | | 458 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 623.00 | | | 230 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 154.00 | | 4 020.00 | 58 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 154.00 | | 4 020.00 | 58 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 9 196.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 9 196.00 | | 10 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
UX Autres créances clients | 318 817.00 | 318 817.00 | | 318 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
VP Divers | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 263.00 | 373 263.00 | | 373 263.00 |
VW T.V.A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 042.00 | 430 042.00 | | 430 042.00 |