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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 826.00 | 794.00 | 10 032.00 | 10 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 860.00 | 53 666.00 | 16 194.00 | 69 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 292.00 | 76 505.00 | 2 787.00 | 79 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 478.00 | 130 965.00 | 30 513.00 | 161 478.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 916.00 | 24 347.00 | 415 568.00 | 439 916.00 |
BZ Autres créances | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CF Disponibilités | 227 991.00 | | 227 991.00 | 227 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 918.00 | 24 347.00 | 740 570.00 | 764 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 396.00 | 155 313.00 | 771 083.00 | 926 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
DH Report à nouveau | -95 111.00 | -22 400.00 | | -95 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 341.00 | -72 710.00 | | 104 341.00 |
DL TOTAL (I) | 185 085.00 | 80 744.00 | | 185 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 449.00 | 341.00 | | 130 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 141.00 | 178 280.00 | | 125 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 567.00 | 182 559.00 | | 176 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 095.00 | 134 488.00 | | 132 095.00 |
EA Autres dettes | 21 747.00 | 102.00 | | 21 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 998.00 | 495 770.00 | | 585 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 083.00 | 576 513.00 | | 771 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 998.00 | 495 770.00 | | 585 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 159.00 | 62 528.00 | 1 823 687.00 | 1 761 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 159.00 | 62 528.00 | 1 823 687.00 | 1 761 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 84 982.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 873.00 | 84 982.00 | | 11 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -84 982.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | -30.00 | | 23 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 486.00 | 1 855 124.00 | | 1 835 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 145.00 | 1 927 835.00 | | 1 731 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 341.00 | -72 710.00 | | 104 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 751.00 | 77 285.00 | | 73 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 771.00 | | 11 101.00 | 171 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 394.00 | 161 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 234.00 | 159 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 111.00 | | 11 101.00 | 160 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 636.00 | 9 021.00 | 10 692.00 | 132 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 636.00 | 9 021.00 | 10 692.00 | 132 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 038.00 | 3 309.00 | | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 038.00 | 3 309.00 | | 21 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 038.00 | 3 309.00 | | 21 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 567.00 | 176 567.00 | | 176 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 404 088.00 | 404 088.00 | | 404 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VB T. V. A. | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
VI Groupe et associés | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 427.00 | 533 427.00 | | 533 427.00 |
VW T.V.A. | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 998.00 | 585 998.00 | | 585 998.00 |