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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 882.00 | 5 011.00 | 31 871.00 | 36 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 272.00 | 5 501.00 | 15 771.00 | 21 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 154.00 | 10 512.00 | 47 642.00 | 58 154.00 |
BT Marchandises | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
BZ Autres créances | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CF Disponibilités | 115 007.00 | | 115 007.00 | 115 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 223.00 | | 323 223.00 | 323 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 377.00 | 10 512.00 | 370 865.00 | 381 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 563.00 | | | -21 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074.00 | -21 563.00 | | -1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 27 363.00 | 28 437.00 | | 27 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 81.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 20 980.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 851.00 | 58 853.00 | | 287 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 073.00 | 14 137.00 | | 38 073.00 |
EA Autres dettes | 16 733.00 | 8 720.00 | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 502.00 | 102 771.00 | | 343 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 865.00 | 131 208.00 | | 370 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 502.00 | 102 771.00 | | 343 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 029.00 | 94 641.00 | 706 670.00 | 612 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 029.00 | 94 641.00 | 706 670.00 | 612 029.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 676.00 | 38 973.00 | | 806 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 751.00 | 60 536.00 | | 807 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074.00 | -21 563.00 | | -1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 282.00 | | 8 872.00 | 49 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 282.00 | | 8 872.00 | 49 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964.00 | 8 548.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 8 548.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 851.00 | 287 851.00 | | 287 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UX Autres créances clients | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
VB T. V. A. | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 295.00 | 199 295.00 | | 199 295.00 |
VW T.V.A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 502.00 | 343 502.00 | | 343 502.00 |