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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 826.00 | 1 068.00 | 9 758.00 | 10 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 860.00 | 54 732.00 | 15 128.00 | 69 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 292.00 | 76 670.00 | 2 622.00 | 79 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 478.00 | 132 470.00 | 29 007.00 | 161 478.00 |
BT Marchandises | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 185.00 | 24 507.00 | 374 678.00 | 399 185.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CF Disponibilités | 318 527.00 | | 318 527.00 | 318 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 773.00 | 24 507.00 | 736 266.00 | 760 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 251.00 | 156 977.00 | 765 274.00 | 922 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DH Report à nouveau | | -95 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 462.00 | 104 341.00 | | 59 462.00 |
DL TOTAL (I) | 244 546.00 | 185 085.00 | | 244 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 571.00 | 130 449.00 | | 130 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 394.00 | 125 141.00 | | 125 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 974.00 | 176 567.00 | | 111 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 545.00 | 132 095.00 | | 132 545.00 |
EA Autres dettes | 20 243.00 | 21 747.00 | | 20 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 727.00 | 585 998.00 | | 520 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 274.00 | 771 083.00 | | 765 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 727.00 | 585 998.00 | | 520 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 357.00 | 14 634.00 | 537 991.00 | 523 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 357.00 | 14 634.00 | 537 991.00 | 523 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 23 025.00 | | 21 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 260.00 | 1 835 486.00 | | 539 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 798.00 | 1 731 145.00 | | 479 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 462.00 | 104 341.00 | | 59 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 029.00 | 73 751.00 | | 18 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 965.00 | 1 505.00 | | 130 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 965.00 | 1 505.00 | | 130 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 347.00 | 160.00 | | 24 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 347.00 | 160.00 | | 24 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 347.00 | 160.00 | | 24 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 357.00 | 363 357.00 | | 363 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VB T. V. A. | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
VI Groupe et associés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 976.00 | 437 976.00 | | 437 976.00 |
VW T.V.A. | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 727.00 | 520 727.00 | | 520 727.00 |