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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 702.00 | 2 200.00 | 11 502.00 | 13 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 686.00 | 60 807.00 | 21 879.00 | 82 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 117.00 | 79 010.00 | 10 106.00 | 89 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 004.00 | 142 017.00 | 44 987.00 | 187 004.00 |
BT Marchandises | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 727.00 | 28 428.00 | 596 299.00 | 624 727.00 |
BZ Autres créances | 155 948.00 | | 155 948.00 | 155 948.00 |
CF Disponibilités | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 720.00 | 28 428.00 | 857 292.00 | 885 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 724.00 | 170 445.00 | 902 279.00 | 1 072 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 192.00 | 1 730.00 | | 1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 756.00 | 59 462.00 | | 243 756.00 |
DL TOTAL (I) | 428 303.00 | 244 546.00 | | 428 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 130 571.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 751.00 | 125 394.00 | | 65 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 209.00 | 111 974.00 | | 243 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 790.00 | 132 545.00 | | 136 790.00 |
EA Autres dettes | 27 677.00 | 20 243.00 | | 27 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 977.00 | 520 727.00 | | 473 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 279.00 | 765 274.00 | | 902 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 885.00 | | 3 115 888.00 | 3 115 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 888.00 | | 3 115 888.00 | 3 115 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 921.00 | 21 404.00 | | 81 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 055.00 | 539 260.00 | | 3 119 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 298.00 | 479 798.00 | | 2 875 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 754.00 | 59 462.00 | | 243 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 850.00 | 18 029.00 | | 94 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 478.00 | | 25 526.00 | 161 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 978.00 | | 25 526.00 | 159 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 470.00 | 9 547.00 | | 132 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 470.00 | 9 547.00 | | 132 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 507.00 | 3 921.00 | | 24 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 507.00 | 3 921.00 | | 24 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 507.00 | 3 921.00 | | 24 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 209.00 | 243 209.00 | | 243 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 586 855.00 | 586 855.00 | | 586 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VB T. V. A. | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 669.00 | 789 169.00 | 1 500.00 | 790 669.00 |
VW T.V.A. | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 977.00 | 473 977.00 | | 473 977.00 |