| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 234.00 | 9 568.00 | 1 666.00 | 11 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 585.00 | 48 747.00 | 20 838.00 | 69 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 292.00 | 74 322.00 | 4 971.00 | 79 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 771.00 | 132 636.00 | 39 135.00 | 171 771.00 |
BT Marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 547.00 | 21 038.00 | 333 509.00 | 354 547.00 |
BZ Autres créances | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CF Disponibilités | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 417.00 | 21 038.00 | 537 378.00 | 558 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 188.00 | 153 675.00 | 576 513.00 | 730 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
DH Report à nouveau | -22 400.00 | -21 924.00 | | -22 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 710.00 | -476.00 | | -72 710.00 |
DL TOTAL (I) | 80 744.00 | 27 600.00 | | 80 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 236.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 280.00 | 132 930.00 | | 178 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 559.00 | 120 339.00 | | 182 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 488.00 | 58 425.00 | | 134 488.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 977.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 770.00 | 312 907.00 | | 495 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 513.00 | 340 507.00 | | 576 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 770.00 | 312 907.00 | | 495 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 805.00 | 85 184.00 | 1 853 989.00 | 1 768 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 805.00 | 85 184.00 | 1 853 989.00 | 1 768 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 982.00 | 20 213.00 | | -84 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 124.00 | 1 339 400.00 | | 1 855 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 835.00 | 1 339 876.00 | | 1 927 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 710.00 | -476.00 | | -72 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 285.00 | 72 115.00 | | 77 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 174.00 | | 109 597.00 | 62 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 174.00 | | 97 937.00 | 62 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 820.00 | 103 817.00 | | 28 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | 103 817.00 | | 28 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 19 867.00 | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 19 867.00 | | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 19 867.00 | | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 167.00 | 324 167.00 | | 324 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VB T. V. A. | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 178 280.00 | 178 280.00 | | 178 280.00 |
VP Divers | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 995.00 | 423 495.00 | 1 500.00 | 424 995.00 |
VW T.V.A. | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 770.00 | 495 770.00 | | 495 770.00 |