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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 172.00 | 131 282.00 | 551 890.00 | 683 172.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 351.00 | 1 564 656.00 | 438 694.00 | 2 003 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004 696.00 | 2 752 088.00 | 2 252 609.00 | 5 004 696.00 |
AX Avances et acomptes | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 002.00 | 4 568 027.00 | 5 159 975.00 | 9 728 002.00 |
BT Marchandises | 14 748 035.00 | | 14 748 035.00 | 14 748 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 285 209.00 | 146 055.00 | 11 139 154.00 | 11 285 209.00 |
BZ Autres créances | 2 069 013.00 | | 2 069 013.00 | 2 069 013.00 |
CF Disponibilités | 6 404 457.00 | | 6 404 457.00 | 6 404 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 546.00 | | 201 546.00 | 201 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 708 260.00 | 146 055.00 | 34 562 205.00 | 34 708 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 436 262.00 | 4 714 082.00 | 39 722 180.00 | 44 436 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 903 080.00 | 120 000.00 | 1 783 080.00 | 1 903 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 287 488.00 | 7 134 462.00 | | 7 287 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 626 627.00 | 4 626 627.00 | | 4 626 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 5 132 783.00 | 4 800 213.00 | | 5 132 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 783.00 | 2 455 229.00 | | 2 255 783.00 |
DL TOTAL (I) | 19 317 127.00 | 19 030 976.00 | | 19 317 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 371.00 | 1 580 839.00 | | 2 691 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 112.00 | | | 147 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904 477.00 | 14 474 880.00 | | 11 904 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 187.00 | 2 349 620.00 | | 2 710 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 588.00 | | |
EA Autres dettes | 2 922 185.00 | 3 910 516.00 | | 2 922 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 405 053.00 | 22 363 442.00 | | 20 405 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 722 180.00 | 41 394 418.00 | | 39 722 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 556 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 865 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 421 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 677 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 586 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 194 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 840 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 785.00 | 38 319.00 | | 147 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 785.00 | 38 319.00 | | 147 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 439.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 126.00 | 33 095.00 | | 54 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 671.00 | 33 534.00 | | 54 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 114.00 | 4 785.00 | | 93 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 881.00 | 105 323.00 | | 105 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 440.00 | 208 239.00 | | 223 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 640 172.00 | 170 673 087.00 | | 173 640 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 384 389.00 | 168 217 858.00 | | 171 384 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 783.00 | 2 455 229.00 | | 2 255 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 432 435.00 | | | 8 432 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 728 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 041 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 431.00 | | | 282 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575 572.00 | | | 6 575 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 431.00 | | | 1 574 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 039.00 | 1 047 135.00 | 542 148.00 | 3 943 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 598.00 | 72 684.00 | | 58 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 441.00 | 974 451.00 | 542 148.00 | 3 884 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 136.00 | | 4 081.00 | 150 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 136.00 | | 4 081.00 | 270 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 136.00 | | 4 081.00 | 270 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 782 604.00 | 20 782 604.00 | | 20 782 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 838.00 | 693 147.00 | 887 690.00 | 1 580 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 105 969.00 | 16 802 405.00 | 303 563.00 | 17 105 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363 442.00 | 21 475 751.00 | 887 690.00 | 22 363 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |