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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 732.00 | 650 146.00 | 76 586.00 | 726 732.00 |
AH Fonds commercial | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 916.00 | 2 063 580.00 | 579 336.00 | 2 642 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714 322.00 | 3 982 732.00 | 2 731 591.00 | 6 714 322.00 |
AX Avances et acomptes | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 098.00 | | 122 098.00 | 122 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905 182.00 | 6 696 458.00 | 5 208 725.00 | 11 905 182.00 |
BT Marchandises | 20 712 490.00 | 109 865.00 | 20 602 625.00 | 20 712 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730 388.00 | 207 411.00 | 17 522 977.00 | 17 730 388.00 |
BZ Autres créances | 1 837 764.00 | | 1 837 764.00 | 1 837 764.00 |
CF Disponibilités | 6 488 916.00 | | 6 488 916.00 | 6 488 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461 460.00 | | 5 461 460.00 | 5 461 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 319 043.00 | 317 276.00 | 52 001 767.00 | 52 319 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 224 225.00 | 7 013 733.00 | 57 210 492.00 | 64 224 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 479 803.00 | | 1 479 803.00 | 1 479 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 787 484.00 | 7 350 217.00 | | 7 787 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854 370.00 | 3 854 370.00 | | 3 854 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 5 375 760.00 | 4 139 827.00 | | 5 375 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785 749.00 | 2 975 624.00 | | 3 785 749.00 |
DL TOTAL (I) | 20 845 772.00 | 18 362 446.00 | | 20 845 772.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 380 972.00 | 1 512 183.00 | | 1 380 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460 972.00 | 1 512 183.00 | | 1 460 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 383 156.00 | 5 282 759.00 | | 4 383 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 636.00 | 165 966.00 | | 434 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 082 472.00 | 14 289 239.00 | | 25 082 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 447.00 | 4 282 234.00 | | 3 820 447.00 |
EA Autres dettes | 1 165 310.00 | 1 216 615.00 | | 1 165 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 903 748.00 | 25 236 812.00 | | 34 903 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 210 492.00 | 45 111 441.00 | | 57 210 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 718 592.00 | 1 051 352.00 | 226 769 944.00 | 225 718 592.00 |
FG Production vendue services | 10 645 860.00 | 21 627.00 | 10 667 487.00 | 10 645 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 364 452.00 | 1 072 979.00 | 237 437 430.00 | 236 364 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 306 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 178 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 847 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 001 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 460 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 47 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 684 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 338 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 459 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 313.00 | 130 358.00 | | 150 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 313.00 | 166 854.00 | | 150 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 621.00 | 749.00 | | 178 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 738.00 | 91 094.00 | | 95 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 359.00 | 91 843.00 | | 274 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 046.00 | 75 011.00 | | -124 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 108.00 | 167 682.00 | | 225 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 946.00 | 648 100.00 | | 634 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 915 796.00 | 208 840 136.00 | | 243 915 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 130 046.00 | 205 864 512.00 | | 240 130 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785 749.00 | 2 975 624.00 | | 3 785 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 852.00 | | 2 209 594.00 | 10 526 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 177.00 | 1 601 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 264.00 | 11 905 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 087.00 | 9 395 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 710.00 | | 190 120.00 | 717 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 746.00 | | 1 881 790.00 | 8 333 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 393.00 | | 137 684.00 | 1 475 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 186 138.00 | 1 237 862.00 | 727 541.00 | 6 186 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 465.00 | 132 680.00 | | 517 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668 673.00 | 1 105 181.00 | 727 541.00 | 5 668 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 183.00 | 1 460 972.00 | 1 512 183.00 | 1 512 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 910.00 | 9 801.00 | 19 847.00 | 119 910.00 |
6T Sur comptes clients | 271 930.00 | | 64 519.00 | 271 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 841.00 | 9 801.00 | 84 367.00 | 391 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 024.00 | 1 470 773.00 | 1 596 550.00 | 1 904 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470 773.00 | 1 596 550.00 | |