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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 991.00 | | 250 991.00 | 250 991.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 310.00 | 195 510.00 | 363 799.00 | 559 310.00 |
AH Fonds commercial | 151 098.00 | 42 348.00 | 108 750.00 | 151 098.00 |
AN Terrains | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
AP Constructions | 8 035 474.00 | 3 496 064.00 | 4 539 410.00 | 8 035 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 114.00 | 1 397 051.00 | 612 063.00 | 2 009 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684 228.00 | 2 588 467.00 | 2 095 760.00 | 4 684 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 104 107.00 | 7 719 441.00 | 8 384 666.00 | 16 104 107.00 |
BT Marchandises | 16 351 862.00 | | 16 351 862.00 | 16 351 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 185 476.00 | 153 743.00 | 14 031 733.00 | 14 185 476.00 |
BZ Autres créances | 1 861 408.00 | | 1 861 408.00 | 1 861 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
CF Disponibilités | 5 668 326.00 | | 5 668 326.00 | 5 668 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 677.00 | | 143 677.00 | 143 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 461 903.00 | 153 743.00 | 38 308 160.00 | 38 461 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 611 797.00 | 7 873 184.00 | 46 738 613.00 | 54 611 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 421.00 | | 129 421.00 | 129 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 134 462.00 | 6 791 737.00 | | 7 134 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 626 627.00 | 4 626 627.00 | | 4 626 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 6 211 261.00 | 5 786 470.00 | | 6 211 261.00 |
DL TOTAL (I) | 20 632 161.00 | 20 047 946.00 | | 20 632 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 631.00 | 4 613 243.00 | | 4 374 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 836.00 | 135 750.00 | | 115 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 979 342.00 | 12 640 542.00 | | 14 979 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 824.00 | 2 587 542.00 | | 2 428 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 282.00 | 32 564.00 | | 46 282.00 |
EA Autres dettes | 3 858 953.00 | 4 461 927.00 | | 3 858 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 350.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 804 534.00 | 24 471 917.00 | | 25 804 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 738 613.00 | 44 878 872.00 | | 46 738 613.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 645 366.00 | 2 828 667.00 | | 2 645 366.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -16 583.00 | -31 359.00 | | -16 583.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 301 918.00 | 359 009.00 | | 301 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 260 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 751 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 012 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 152 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 940 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 790 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 179.00 | |
GE Autres charges | | | 30 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 962 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 728.00 | 91 169.00 | | 36 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 728.00 | 91 171.00 | | 36 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 10 976.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 271.00 | 41 315.00 | | 31 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 710.00 | 52 291.00 | | 31 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | 38 880.00 | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 239.00 | 203 251.00 | | 208 239.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 287.00 | 10 910.00 | | 12 287.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 75 815.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -9 363.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 628 783.00 | 2 882 486.00 | | 2 628 783.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 628 783.00 | 2 797 308.00 | | 2 628 783.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 583.00 | -31 359.00 | | -16 583.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 645 366.00 | 2 828 367.00 | | 2 645 366.00 |