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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 857.00 | 689 517.00 | 57 340.00 | 746 857.00 |
AH Fonds commercial | 326 098.00 | 42 348.00 | 283 750.00 | 326 098.00 |
AN Terrains | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
AP Constructions | 8 324 382.00 | 5 264 859.00 | 3 059 522.00 | 8 324 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 360.00 | 2 082 434.00 | 579 926.00 | 2 662 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 985 473.00 | 4 164 015.00 | 2 821 458.00 | 6 985 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 696.00 | | 123 696.00 | 123 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 519 949.00 | 12 243 173.00 | 7 276 776.00 | 19 519 949.00 |
BT Marchandises | 22 716 306.00 | 132 176.00 | 22 584 130.00 | 22 716 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 692 116.00 | 214 056.00 | 17 478 060.00 | 17 692 116.00 |
BZ Autres créances | 2 184 354.00 | | 2 184 354.00 | 2 184 354.00 |
CF Disponibilités | 7 582 101.00 | | 7 582 101.00 | 7 582 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720 003.00 | | 5 720 003.00 | 5 720 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 983 463.00 | 346 232.00 | 55 637 232.00 | 55 983 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 503 413.00 | 12 589 405.00 | 62 914 006.00 | 75 503 413.00 |
CU Autres participations | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 787 484.00 | 7 350 217.00 | | 7 787 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854 370.00 | 3 854 370.00 | | 3 854 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 8 934 446.00 | 7 069 783.00 | | 8 934 446.00 |
DL TOTAL (I) | 24 840 606.00 | 21 859 917.00 | | 24 840 606.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 547 928.00 | 1 671 202.00 | | 1 547 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627 928.00 | 1 671 202.00 | | 1 627 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774 110.00 | 6 231 870.00 | | 4 774 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 066.00 | 302 353.00 | | 515 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 758 572.00 | 14 643 453.00 | | 25 758 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 030.00 | 4 774 433.00 | | 3 729 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 464.00 | 32 564.00 | | 36 464.00 |
EA Autres dettes | 964 022.00 | 1 189 371.00 | | 964 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 556.00 | 25 704.00 | | 50 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 827 820.00 | 27 199 748.00 | | 35 827 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 914 008.00 | 51 361 231.00 | | 62 914 008.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 249 861.00 | 3 571 102.00 | | 4 249 861.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 501 650.00 | 468 722.00 | | 501 650.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 116 003.00 | 161 641.00 | | 116 003.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 617 653.00 | 630 363.00 | | 617 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 452 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 822 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 275 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 338 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 574 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 973 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 503 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 030 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 627 928.00 | |
GE Autres charges | | | 48 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 097 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 241 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 557 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 291 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 560.00 | 66 135.00 | | 23 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 608.00 | 120 907.00 | | 126 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 168.00 | 187 042.00 | | 150 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 587.00 | 1 394.00 | | 179 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 716.00 | 99 646.00 | | 92 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 303.00 | 101 040.00 | | 272 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 136.00 | 86 002.00 | | -122 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 598.00 | 876 775.00 | | 837 598.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 348.00 | 31 284.00 | | -34 348.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 365 864.00 | 3 732 743.00 | | 4 365 864.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 249 861.00 | 3 571 102.00 | | 4 249 861.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 116 003.00 | 161 641.00 | | 116 003.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 368 864.00 | 3 732 743.00 | | 4 368 864.00 |