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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 737.00 | 618 830.00 | 112 907.00 | 731 737.00 |
AH Fonds commercial | 151 098.00 | 42 348.00 | 108 750.00 | 151 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
AP Constructions | 8 321 132.00 | 4 943 862.00 | 3 377 269.00 | 8 321 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 964.00 | 2 000 723.00 | 464 241.00 | 2 464 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118 438.00 | 3 850 332.00 | 2 268 106.00 | 6 118 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BF Prêts | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 176 192.00 | 11 456 095.00 | 6 720 096.00 | 18 176 192.00 |
BT Marchandises | 16 742 404.00 | 145 181.00 | 16 597 223.00 | 16 742 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 959 458.00 | 278 708.00 | 15 680 750.00 | 15 959 458.00 |
BZ Autres créances | 1 597 894.00 | | 1 597 894.00 | 1 597 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 389 608.00 | | 10 389 608.00 | 10 389 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 631.00 | | 314 631.00 | 314 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 065 023.00 | 423 889.00 | 44 641 134.00 | 45 065 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 241 215.00 | 11 879 984.00 | 51 361 231.00 | 63 241 215.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 217.00 | 7 011 366.00 | | 7 350 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854 370.00 | 3 854 370.00 | | 3 854 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 7 069 783.00 | 5 440 807.00 | | 7 069 783.00 |
DL TOTAL (I) | 21 859 917.00 | 19 309 568.00 | | 21 859 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 671 202.00 | 1 391 551.00 | | 1 671 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 202.00 | 1 391 551.00 | | 1 671 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 231 870.00 | 8 060 368.00 | | 6 231 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 276.00 | 34 410.00 | | 61 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 353.00 | 274 174.00 | | 302 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643 453.00 | 14 944 134.00 | | 14 643 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774 433.00 | 3 641 186.00 | | 4 774 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
EA Autres dettes | 1 189 371.00 | 467 159.00 | | 1 189 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 704.00 | 14 958.00 | | 25 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 199 748.00 | 27 434 543.00 | | 27 199 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 361 231.00 | 48 624 926.00 | | 51 361 231.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 571 102.00 | 2 988 580.00 | | 3 571 102.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 468 722.00 | 419 014.00 | | 468 722.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 161 641.00 | 70 250.00 | | 161 641.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 630 363.00 | 489 264.00 | | 630 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 936 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 327 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 264 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 929 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 103 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 638 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 624 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 671 202.00 | |
GE Autres charges | | | 32 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 722 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 206 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 554 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 135.00 | 27 033.00 | | 66 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 907.00 | 172 397.00 | | 120 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 042.00 | 199 430.00 | | 187 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 10 276.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 646.00 | 99 204.00 | | 99 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 573.00 | | | 250 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 040.00 | 109 480.00 | | 101 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 002.00 | 89 950.00 | | 86 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 775.00 | 794 136.00 | | 876 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 284.00 | -4 462.00 | | 31 284.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -31 781.00 | -14 768.00 | | -31 781.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 571 102.00 | 2 988 580.00 | | 3 571 102.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 798 097.00 | 2 619 641.00 | | -2 798 097.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 852 416.00 | 2 619 641.00 | | -2 852 416.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 318.00 | 12 621.00 | | 3 318.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 855 734.00 | 2 607 020.00 | | -2 855 734.00 |