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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 062.00 | 382 593.00 | 324 470.00 | 707 062.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 786.00 | 1 849 850.00 | 369 937.00 | 2 219 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480 712.00 | 3 251 666.00 | 2 229 046.00 | 5 480 712.00 |
AX Avances et acomptes | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 736 891.00 | 354 388.00 | 1 382 502.00 | 1 736 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 961 358.00 | 5 484 108.00 | 4 477 249.00 | 9 961 358.00 |
BT Marchandises | 14 727 338.00 | 80 000.00 | 14 647 338.00 | 14 727 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 245 783.00 | 205 426.00 | 14 040 357.00 | 14 245 783.00 |
BZ Autres créances | 922 789.00 | | 922 789.00 | 922 789.00 |
CF Disponibilités | 8 501 097.00 | | 8 501 097.00 | 8 501 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 638.00 | | 355 638.00 | 355 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 752 646.00 | 285 426.00 | 38 467 220.00 | 38 752 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 714 004.00 | 5 769 534.00 | 42 944 470.00 | 48 714 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 407 741.00 | | 1 407 741.00 | 1 407 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 011 366.00 | 7 305 877.00 | | 7 011 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 854 370.00 | 4 626 627.00 | | 3 854 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 2 987 985.00 | 5 574 615.00 | | 2 987 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511 439.00 | -3 358 887.00 | | 2 511 439.00 |
DL TOTAL (I) | 16 407 569.00 | 14 162 677.00 | | 16 407 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250 001.00 | 1 343 993.00 | | 1 250 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 001.00 | 1 343 993.00 | | 1 250 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637 448.00 | 3 281 001.00 | | 6 637 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147 112.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 957.00 | 112 633.00 | | 247 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 477 144.00 | 15 510 207.00 | | 14 477 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402 702.00 | 7 763 073.00 | | 3 402 702.00 |
EA Autres dettes | 521 650.00 | 3 072 979.00 | | 521 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 286 900.00 | 29 739 894.00 | | 25 286 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 944 470.00 | 45 246 563.00 | | 42 944 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 960 074.00 | 76 552.00 | 187 036 626.00 | 186 960 074.00 |
FG Production vendue services | 7 287 335.00 | 9 248.00 | 7 296 583.00 | 7 287 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 247 409.00 | 85 800.00 | 194 333 209.00 | 194 247 409.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 612 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 374 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 858 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 402 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250 001.00 | |
GE Autres charges | | | 40 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 881 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 375.00 | 780 276.00 | | 209 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 064.00 | | | 254 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 439.00 | 780 276.00 | | 463 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 4 301 100.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 060.00 | 394 039.00 | | 211 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 727.00 | 4 917 553.00 | | 211 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 712.00 | -4 137 277.00 | | 251 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 565.00 | 162 488.00 | | 271 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 049.00 | 364 937.00 | | 705 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 175 605.00 | 193 138 890.00 | | 200 175 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 664 166.00 | 196 497 777.00 | | 197 664 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 439.00 | -3 358 887.00 | | 2 511 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 244 807.00 | | 1 037 917.00 | 10 244 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 953.00 | 1 469 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 366.00 | 9 961 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 713 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 413.00 | 7 778 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 860.00 | | 6 300.00 | 728 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741 652.00 | | 956 026.00 | 7 741 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 294.00 | | 75 591.00 | 1 774 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 700.00 | 1 162 362.00 | 773 954.00 | 5 095 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 347.00 | 136 244.00 | 12 000.00 | 258 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 352.00 | 1 026 117.00 | 761 954.00 | 4 837 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354 387.00 | | 354 387.00 | 354 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 343 993.00 | 1 250 001.00 | 1 343 993.00 | 1 343 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 653.00 | 61 130.00 | 358.00 | 144 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 040.00 | 61 130.00 | 354 745.00 | 579 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 033.00 | 1 311 131.00 | 1 698 738.00 | 1 923 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311 131.00 | 1 090 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 234 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 635 009.00 | 18 635 009.00 | | 18 635 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 637 448.00 | 2 117 660.00 | 4 519 788.00 | 6 637 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 272 457.00 | 20 572 669.00 | 4 519 788.00 | 25 272 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |