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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 262.00 | 47 837.00 | 89 425.00 | 137 262.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 512.00 | 47 837.00 | 89 675.00 | 137 512.00 |
060 Stock marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 674.00 | | 188 674.00 | 188 674.00 |
072 Créances – Autres | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
084 Disponibilités | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 440.00 | | 304 440.00 | 304 440.00 |
110 Total général Actif | 441 952.00 | 47 837.00 | 394 115.00 | 441 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |