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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 851.00 | 70 236.00 | 56 615.00 | 126 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 230.00 | 223 976.00 | 218 254.00 | 442 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 056.00 | 297 238.00 | 282 818.00 | 580 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
BN En cours de production de biens | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BT Marchandises | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 293.00 | | 612 293.00 | 612 293.00 |
BZ Autres créances | 683 554.00 | | 683 554.00 | 683 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
CF Disponibilités | 903 264.00 | | 903 264.00 | 903 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 959.00 | | 2 577 959.00 | 2 577 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 015.00 | 297 238.00 | 2 860 777.00 | 3 158 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 261 672.00 | | | 1 261 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 588.00 | | | 443 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 560.00 | | | 1 719 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 085.00 | | | 485 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 767.00 | | | 362 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
EA Autres dettes | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 332.00 | | | 1 139 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 777.00 | | | 2 860 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 601.00 | | | 1 089 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 906.00 | 103 701.00 | 21 370.00 | 214 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 325.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 206.00 | 103 376.00 | 21 370.00 | 212 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
6T Sur comptes clients | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 767.00 | 362 767.00 | | 362 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 051.00 | 114 051.00 | | 114 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 085.00 | 435 354.00 | 49 731.00 | 485 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 843.00 | 1 314 843.00 | | 1 314 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 793.00 | 1 314 843.00 | 7 950.00 | 1 322 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 875.00 | 1 071 144.00 | 49 731.00 | 1 120 875.00 |