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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 359.00 | 65 810.00 | 30 549.00 | 96 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 657.00 | 223 186.00 | 117 471.00 | 340 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 891.00 | 292 021.00 | 150 870.00 | 442 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
BN En cours de production de biens | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 876.00 | | 413 876.00 | 413 876.00 |
BZ Autres créances | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CF Disponibilités | 622 551.00 | | 622 551.00 | 622 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 041.00 | | 1 404 041.00 | 1 404 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 932.00 | 292 021.00 | 1 554 910.00 | 1 846 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 905 260.00 | | | 905 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 786.00 | | | -41 786.00 |
DL TOTAL (I) | 877 774.00 | | | 877 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 731.00 | | | 449 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
EA Autres dettes | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 136.00 | | | 677 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 910.00 | | | 1 554 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 389.00 | | | 337 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 238.00 | 88 521.00 | 93 737.00 | 297 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 212.00 | 88 521.00 | 93 737.00 | 294 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 731.00 | 109 984.00 | 339 747.00 | 449 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 668.00 | 570 668.00 | | 570 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 518.00 | 570 668.00 | 2 850.00 | 573 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 001.00 | 316 254.00 | 339 747.00 | 656 001.00 |