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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 510.00 | 700.00 | 1 810.00 | 2 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 588.00 | 81 573.00 | 143 015.00 | 224 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 078.00 | 82 273.00 | 148 805.00 | 231 078.00 |
060 Stock marchandises | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 319.00 | 9 778.00 | 186 541.00 | 196 319.00 |
072 Créances – Autres | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 115 779.00 | | 115 779.00 | 115 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 442.00 | 9 778.00 | 417 665.00 | 427 442.00 |
110 Total général Actif | 658 520.00 | 92 050.00 | 566 470.00 | 658 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 759.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |