| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 2 700.00 | 325.00 | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 245.00 | 53 679.00 | 69 566.00 | 123 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 832.00 | 158 527.00 | 252 305.00 | 410 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 813.00 | 214 906.00 | 324 907.00 | 539 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 842.00 | | 107 842.00 | 107 842.00 |
BN En cours de production de biens | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
BT Marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 894.00 | 3 040.00 | 787 854.00 | 790 894.00 |
BZ Autres créances | 135 342.00 | | 135 342.00 | 135 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CF Disponibilités | 779 432.00 | | 779 432.00 | 779 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 257.00 | 3 040.00 | 1 983 217.00 | 1 986 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 070.00 | 217 946.00 | 2 308 123.00 | 2 526 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 899 399.00 | | | 899 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 273.00 | | | 862 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 972.00 | | | 1 775 972.00 |
DP Provisions pour risques | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 966.00 | | | 199 966.00 |
EA Autres dettes | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 267.00 | | | 530 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 123.00 | | | 2 308 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 182.00 | | | 445 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 720.00 | 97 186.00 | | 117 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 094.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 115.00 | 96 091.00 | | 116 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 867.00 | 950 867.00 | | 950 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 577.00 | 950 867.00 | 2 710.00 | 953 577.00 |