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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 025.00 | 1 606.00 | 1 420.00 | 3 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 023.00 | 116 115.00 | 382 908.00 | 499 023.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 418.00 | 117 720.00 | 387 698.00 | 505 418.00 |
060 Stock marchandises | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 917 871.00 | | 917 871.00 | 917 871.00 |
072 Créances – Autres | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
084 Disponibilités | 718 462.00 | | 718 462.00 | 718 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 932 765.00 | | 1 932 765.00 | 1 932 765.00 |
110 Total général Actif | 2 438 183.00 | 117 720.00 | 2 320 463.00 | 2 438 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 936 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 213 699.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 104 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 320 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 515.00 | | | 515.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 194 330.00 | | | 194 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 078.00 | | | 231 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 504.00 | | | 305 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 310 512.00 | | | 310 512.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |