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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 580 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 306 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 572 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 581 200.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 104 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 038 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 156 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 328 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 261 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 796 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 385 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 324 000.00 | 11 324 000.00 | | 11 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132 400.00 | 1 132 400.00 | | 1 132 400.00 |
DG Autres réserves | 37 000 000.00 | 36 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 000.00 | 1 383 200.00 | | 1 504 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 000.00 | 2 026 700.00 | | 1 522 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 482 400.00 | 51 866 300.00 | | 52 482 400.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | 13 400.00 | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | 13 400.00 | | 19 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439 200.00 | 8 820 100.00 | | 10 439 200.00 |
EA Autres dettes | 13 882 600.00 | 16 253 900.00 | | 13 882 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 765 200.00 | 32 507 900.00 | | 27 765 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 384 900.00 | 68 133 600.00 | | 66 384 900.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 897 000.00 | 5 999 000.00 | | 4 897 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 535 000.00 | 5 254 000.00 | | 6 535 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 168 600.00 | |
FM Production stockée | | | 400 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 836 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 180 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 922 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 935 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 056 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 030 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 041 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 121 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -109 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 400 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 300.00 | -27 200.00 | | 53 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 835 000.00 | 1 522 000.00 | | 3 835 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 806 000.00 | 6 936 000.00 | | 6 806 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 908 000.00 | 937 000.00 | | 1 908 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 897 000.00 | 5 999 000.00 | | 4 897 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 800 800.00 | | | 59 800 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 186 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 365 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 618 500.00 | | | 59 618 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | | 37.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | 37.00 | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 051 300.00 | 10 837 200.00 | 19 888 600.00 | 9 051 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 300.00 | | 2 937 300.00 | 2 937 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
UP Prêts | | 240 300.00 | | |
UX Autres créances clients | 3 038 100.00 | | | 3 038 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 9 000.00 | |
VP Divers | 3 553 800.00 | | | 3 553 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 500.00 | | 775 500.00 | 775 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 611 200.00 | 5 843 000.00 | 12 454 300.00 | 6 611 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 102 100.00 | 10 837 200.00 | 23 939 300.00 | 13 102 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |