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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 406 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 275 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 198 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 282 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 247 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 420 200.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 194 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 909 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 780 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 062 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 324 000.00 | 11 324 000.00 | | 11 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132 400.00 | 1 132 400.00 | | 1 132 400.00 |
DG Autres réserves | 42 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 000.00 | 1 003 900.00 | | 1 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 500.00 | 1 949 200.00 | | 2 770 500.00 |
DL TOTAL (I) | 58 228 700.00 | 56 409 400.00 | | 58 228 700.00 |
DP Provisions pour risques | 79 100.00 | 147 000.00 | | 79 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 100.00 | 147 000.00 | | 79 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685 900.00 | 16 973 600.00 | | 15 685 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007 000.00 | 7 849 000.00 | | 7 007 000.00 |
EA Autres dettes | 19 754 900.00 | 21 669 500.00 | | 19 754 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 509 900.00 | 43 339 000.00 | | 39 509 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 062 700.00 | 78 093 500.00 | | 78 062 700.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -158 000.00 | 153 000.00 | | -158 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 739 000.00 | 3 891 000.00 | | 5 739 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 266 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 266 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 834 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 800.00 | |
GE Autres charges | | | 49 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 658 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 32 400.00 | | 35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 926 900.00 | 12 540 900.00 | | 13 926 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 156 400.00 | 10 591 700.00 | | 11 156 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 500.00 | 1 949 200.00 | | 2 770 500.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 145 000.00 | 4 771 000.00 | | 6 145 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 739 000.00 | 3 891 000.00 | | 5 739 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 288 000.00 | 10 397 900.00 | 15 685 900.00 | 5 288 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 100.00 | | 3 066 100.00 | 3 066 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 300.00 | | 792 300.00 | 792 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
UP Prêts | 362 500.00 | -70 000.00 | 8 292 000.00 | 362 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 000.00 | | 2 247 000.00 | 2 247 000.00 |
VP Divers | 4 644 100.00 | 5 776 100.00 | 10 420 200.00 | 4 644 100.00 |