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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 200.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 71 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 57 055 500.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 57 126 700.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 9.00 | 2 898 200.00 | |
072 Créances – Autres | | | 15 312 300.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 6 172 300.00 | |
084 Disponibilités | | | 5 110 700.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 12 400.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 29 505 900.00 | |
110 Total général Actif | | | 86 632 700.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 11 524 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 132 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 809 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 835 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 101 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 234 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 538 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 577 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 116 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 632 700.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 24 227 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 883 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 569 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 907 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 587 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 213 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 487 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 951 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 022 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 673 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 142 260 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 200 500.00 | 11 266 500.00 | | 11 200 500.00 |
230 Autres produits | 90 400.00 | 2 100.00 | | 90 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 290 900.00 | 11 268 600.00 | | 11 290 900.00 |
242 Autres charges externes. | 9 996 900.00 | 9 834 500.00 | | 9 996 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 700.00 | 31 100.00 | | 35 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 093 900.00 | 1 127 300.00 | | 1 093 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 900.00 | 78 800.00 | | 46 900.00 |
262 Autres charges | 42 800.00 | 49 400.00 | | 42 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 216 200.00 | 11 121 200.00 | | 11 216 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 700.00 | 147 500.00 | | 74 700.00 |
280 Produits financiers | 4 753 500.00 | 2 658 300.00 | | 4 753 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | -35 300.00 | | 7 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 835 400.00 | 2 770 500.00 | | 4 835 400.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 524 000.00 | 11 324 000.00 | | 11 524 000.00 |
DG Autres réserves | 58 373 000.00 | 53 827 000.00 | | 58 373 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 277 000.00 | 84 153 000.00 | | 87 277 000.00 |
DO TOTAL (II) | 262 000.00 | 116 000.00 | | 262 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 432 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 432 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 000.00 | 413 000.00 | | 257 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 691 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 125 000.00 | 8 308 000.00 | | 18 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 000.00 | 211 000.00 | | 143 000.00 |
EA Autres dettes | 24 319 000.00 | 24 465 000.00 | | 24 319 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 587 000.00 | 32 984 000.00 | | 42 587 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 260 000.00 | 129 250 000.00 | | 142 260 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -142 000.00 | -143 000.00 | | -142 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 817 000.00 | 6 435 000.00 | | 3 817 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 262 000.00 | 116 000.00 | | 262 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 105 587 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 587 000.00 | |
FM Production stockée | | | -545 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 520 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 722 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 045 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 735 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 133 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 000.00 | 270 000.00 | | 206 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | -895 000.00 | | 18 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 63 000.00 | 113 000.00 | | 63 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 556 000.00 | 6 735 000.00 | | 4 556 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 740 000.00 | 300 000.00 | | 740 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 817 000.00 | 6 435 000.00 | | 3 817 000.00 |