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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 821 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 303 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 364 700.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 562 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 596 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 253 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 385 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 061 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 98 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 298 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 762 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 997 200.00 | 62 101 600.00 | | 63 997 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152 400.00 | 1 132 400.00 | | 1 152 400.00 |
DG Autres réserves | 46 709 800.00 | 42 800 000.00 | | 46 709 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 200.00 | 1 809 800.00 | | 1 703 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 500.00 | 4 835 400.00 | | 2 817 500.00 |
DL TOTAL (I) | 63 997 200.00 | 62 101 600.00 | | 63 997 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 965 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 965 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 23 400.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 23 400.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 558 000.00 | 18 093 000.00 | | 25 558 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 832 700.00 | 19 538 600.00 | | 30 832 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 000.00 | 143 000.00 | | 1 206 000.00 |
EA Autres dettes | 36 658 800.00 | 24 507 700.00 | | 36 658 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 658 800.00 | 24 507 700.00 | | 36 658 800.00 |
ED (V) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 762 000.00 | 86 632 700.00 | | 100 762 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 835 000.00 | 2 442 000.00 | | 1 835 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 835 000.00 | 2 442 000.00 | | 1 835 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 163 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 163 700.00 | |
FM Production stockée | | | 1 232 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 184 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 589 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 800 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 184 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -222 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 942 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 400.00 | -7 200.00 | | 154 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 156 700.00 | 16 044 400.00 | | 16 156 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 339 200.00 | 11 209 000.00 | | 13 339 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 500.00 | 4 835 400.00 | | 2 817 500.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 397 000.00 | 740 000.00 | | 1 397 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 20 600.00 | 31 300.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 20 600.00 | 31 300.00 | 34 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |