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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 029 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 091 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 661 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 713 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 621 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 238 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 221 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 952 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 837 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 249 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 125 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 087 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 656 300.00 | 11 614 200.00 | | 11 656 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161 000.00 | 1 152 400.00 | | 1 161 000.00 |
DG Autres réserves | 48 667 000.00 | 46 709 800.00 | | 48 667 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 000.00 | 1 703 200.00 | | 1 512 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912 600.00 | 2 817 500.00 | | 4 912 600.00 |
DL TOTAL (I) | 67 910 900.00 | 63 997 200.00 | | 67 910 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 371 000.00 | 2 009 000.00 | | 1 371 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 200.00 | 34 000.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | 34 000.00 | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 164 800.00 | 36 658 800.00 | | 40 164 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 053 200.00 | 30 832 700.00 | | 35 053 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 425 000.00 | 8 488 000.00 | | 11 425 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815 100.00 | 5 753 100.00 | | 4 815 100.00 |
EA Autres dettes | 296 600.00 | 73 000.00 | | 296 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 329 710.00 | 73 389 310.00 | | 80 329 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 087 000.00 | 100 762 000.00 | | 108 087 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -237 000.00 | -112 000.00 | | -237 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 864 000.00 | 6 040 000.00 | | 3 864 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 071 000.00 | 1 835 000.00 | | 2 071 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 071 000.00 | 1 835 000.00 | | 2 071 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 39 000.00 | 44 000.00 | | 39 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 770 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 770 700.00 | |
FM Production stockée | | | -480 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 480 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 843 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 546 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 355 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 569 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 882 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 000.00 | 374 000.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 000.00 | 154 000.00 | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 000.00 | 16 155 000.00 | | 17 725 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 812 000.00 | 13 337 000.00 | | 12 812 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912 600.00 | 2 817 500.00 | | 4 912 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 007 000.00 | 7 436 000.00 | | 4 007 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 144 000.00 | 1 397 000.00 | | 144 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 864 000.00 | 6 040 000.00 | | 3 864 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 926 500.00 | | | 56 926 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 661 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 926 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 661 600.00 | | | 56 661 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 39 800.00 | 61 700.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | 39 800.00 | 61 700.00 | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 053 200.00 | 13 090 200.00 | 21 963 000.00 | 35 053 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 100.00 | 3 931 100.00 | | 3 931 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
UP Prêts | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238 400.00 | 3 238 400.00 | | 3 238 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 221 000.00 | 10 038 400.00 | 15 182 600.00 | 25 221 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 886 100.00 | 13 401 900.00 | 15 484 200.00 | 28 886 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 164 800.00 | 18 201 900.00 | 21 963 000.00 | 40 164 800.00 |