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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 700.00 | | 7 100.00 | 94 700.00 |
040 Immobilisations financières | 55 551 600.00 | | 55 572 100.00 | 55 551 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 650 100.00 | | 55 581 200.00 | 55 650 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 513 300.00 | | 3 038 100.00 | 3 513 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 305 200.00 | | 9 156 600.00 | 10 305 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 977 000.00 | | 5 328 800.00 | 5 977 000.00 |
084 Disponibilités | 2 629 800.00 | | 6 261 000.00 | 2 629 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 7 800.00 | 6 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 436 900.00 | | 23 796 000.00 | 22 436 900.00 |
110 Total général Actif | 78 093 500.00 | | 793 850.00 | 78 093 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 324 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 132 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 003 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 949 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 409 400.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 669 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 669 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 093 500.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 406 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 345 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 216 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 574 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 785 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 469 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 839 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 122 414 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 693 700.00 | 10 180 600.00 | | 10 693 700.00 |
242 Autres charges externes. | -9 267 500.00 | -8 935 200.00 | | -9 267 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -32 300.00 | -34 000.00 | | -32 300.00 |
252 Charges sociales | -1 266 800.00 | -1 056 000.00 | | -1 266 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | -9 300.00 | 48 000.00 | | -9 300.00 |
262 Autres charges | 48 200.00 | 48 300.00 | | 48 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -10 624 200.00 | -10 121 600.00 | | -10 624 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 600.00 | 59 100.00 | | 69 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 400.00 | 53 300.00 | | 32 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 949 200.00 | 3 835 000.00 | | 1 949 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 324 000.00 | 11 324 000.00 | | 11 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 739 000.00 | 44 848 000.00 | | 47 739 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 574 000.00 | 70 250 000.00 | | 73 574 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 000.00 | 151 000.00 | | 426 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 001 000.00 | 4 500 000.00 | | 16 001 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849 000.00 | 7 124 000.00 | | 7 849 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 899 000.00 | 27 165 000.00 | | 28 899 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 414 000.00 | 110 029 000.00 | | 122 414 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 891 000.00 | 4 897 000.00 | | 3 891 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 398 000.00 | 6 535 000.00 | | 2 398 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 95 000.00 | 146 000.00 | | 95 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 009 000.00 | |
FM Production stockée | | | -970 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 209 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 495 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 915 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -2 372 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 375 000.00 | -1 079 000.00 | | -1 375 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 771 000.00 | 6 806 000.00 | | 4 771 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 880 000.00 | 1 908 000.00 | | 880 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 891 000.00 | 4 897 000.00 | | 3 891 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |