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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
AN Terrains | 72 549.00 | 41 750.00 | 30 799.00 | 72 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 934.00 | 161 995.00 | 9 939.00 | 171 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 229.00 | 705 449.00 | 455 780.00 | 1 161 229.00 |
BF Prêts | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 694.00 | 919 338.00 | 506 356.00 | 1 425 694.00 |
BT Marchandises | 254 392.00 | 9 203.00 | 245 189.00 | 254 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 394.00 | 34 301.00 | 480 093.00 | 514 394.00 |
BZ Autres créances | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CF Disponibilités | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 130.00 | 43 503.00 | 928 627.00 | 972 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 824.00 | 962 841.00 | 1 434 983.00 | 2 397 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 405 838.00 | 396 268.00 | | 405 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 322.00 | 189 570.00 | | 208 322.00 |
DL TOTAL (I) | 746 160.00 | 717 838.00 | | 746 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 004.00 | 51 809.00 | | 53 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 004.00 | 51 809.00 | | 53 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 201.00 | 275 256.00 | | 215 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | 83 552.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 272.00 | 139 191.00 | | 154 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 891.00 | 236 852.00 | | 248 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 9 712.00 | 19 726.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 818.00 | 754 577.00 | | 635 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 983.00 | 1 524 224.00 | | 1 434 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 121.00 | 539 929.00 | | 482 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 071.00 | | 39 076.00 | 1 421 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581.00 | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 453.00 | 1 425 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 872.00 | 1 405 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 507.00 | | 39 076.00 | 1 399 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 277.00 | 87 910.00 | 32 848.00 | 864 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 133.00 | 87 910.00 | 32 848.00 | 854 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 272.00 | 154 272.00 | | 154 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 169.00 | 126 169.00 | | 126 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UP Prêts | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 473 762.00 | | | 473 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 648.00 | 60 951.00 | 141 852.00 | 214 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VP Divers | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 602.00 | 535 969.00 | 46 633.00 | 582 602.00 |
VW T.V.A. | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 217.00 | 478 520.00 | 141 852.00 | 632 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |