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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 4 488.00 | 1 095.00 | 5 583.00 |
AN Terrains | 93 018.00 | 70 312.00 | 22 705.00 | 93 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 691.00 | 183 132.00 | 18 560.00 | 201 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 459.00 | 1 016 419.00 | 335 040.00 | 1 351 459.00 |
BF Prêts | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 813.00 | 1 274 352.00 | 388 461.00 | 1 662 813.00 |
BT Marchandises | 363 496.00 | 24 113.00 | 339 383.00 | 363 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 971.00 | 68 505.00 | 742 465.00 | 810 971.00 |
BZ Autres créances | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CF Disponibilités | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 268.00 | 92 618.00 | 1 153 650.00 | 1 246 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 081.00 | 1 366 970.00 | 1 542 112.00 | 2 909 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 388 704.00 | 471 881.00 | | 388 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 990.00 | 96 823.00 | | 79 990.00 |
DL TOTAL (I) | 600 694.00 | 700 704.00 | | 600 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 129.00 | 51 414.00 | | 41 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 129.00 | 51 414.00 | | 41 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 119.00 | 299 360.00 | | 205 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 751.00 | 129 248.00 | | 168 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 646.00 | 268 126.00 | | 269 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 128.00 | 361 929.00 | | 213 128.00 |
EA Autres dettes | 43 644.00 | 20 582.00 | | 43 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 289.00 | 1 079 244.00 | | 900 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 112.00 | 1 831 362.00 | | 1 542 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 134.00 | 835 015.00 | | 783 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 713.00 | | 44 096.00 | 1 627 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | 11 061.00 | 6 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 763.00 | 2 233.00 | 1 662 813.00 | 6 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 233.00 | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | 179.00 | 7 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 213.00 | | 33 955.00 | 1 612 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | 9 962.00 | 7 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 319.00 | 107 266.00 | 2 233.00 | 1 169 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 1 467.00 | 2 233.00 | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 065.00 | 105 799.00 | | 1 164 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 646.00 | 269 646.00 | | 269 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
UP Prêts | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 730 931.00 | 730 931.00 | | 730 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 433.00 | 87 278.00 | 109 839.00 | 204 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 031.00 | 857 031.00 | | 857 031.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 538.00 | 614 383.00 | 109 839.00 | 731 538.00 |