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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 3 902.00 | 3 736.00 | 7 637.00 |
AN Terrains | 74 888.00 | 55 818.00 | 19 070.00 | 74 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 727.00 | 170 708.00 | 20 020.00 | 190 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 498.00 | 841 677.00 | 390 821.00 | 1 232 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 133.00 | 1 072 104.00 | 443 028.00 | 1 515 133.00 |
BT Marchandises | 339 939.00 | 27 839.00 | 312 099.00 | 339 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 424.00 | 92 462.00 | 823 962.00 | 916 424.00 |
BZ Autres créances | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 285.00 | 120 301.00 | 1 209 984.00 | 1 330 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 418.00 | 1 192 405.00 | 1 653 012.00 | 2 845 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 502 288.00 | 434 160.00 | | 502 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 593.00 | 248 127.00 | | 149 593.00 |
DL TOTAL (I) | 783 881.00 | 814 288.00 | | 783 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 401.00 | 53 112.00 | | 52 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 401.00 | 53 112.00 | | 52 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 835.00 | 154 190.00 | | 254 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 746.00 | 36 162.00 | | 51 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 816.00 | 174 538.00 | | 213 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 990.00 | 256 132.00 | | 273 990.00 |
EA Autres dettes | 22 343.00 | 61 478.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 730.00 | 682 500.00 | | 816 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 012.00 | 1 549 899.00 | | 1 653 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 814.00 | 590 789.00 | | 719 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 131.00 | | 88 639.00 | 1 438 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 019.00 | 1 511 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 565.00 | 7 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 454.00 | 1 498 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 144.00 | | 4 058.00 | 10 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 986.00 | | 84 581.00 | 1 421 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 417.00 | 91 706.00 | 15 019.00 | 995 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 144.00 | 322.00 | 6 565.00 | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 273.00 | 91 383.00 | 8 454.00 | 985 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 816.00 | 213 816.00 | | 213 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 601.00 | 138 601.00 | | 138 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
UP Prêts | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 808 206.00 | 808 206.00 | | 808 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 248.00 | 78 332.00 | 96 916.00 | 175 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 132.00 | 997 132.00 | | 997 132.00 |
VW T.V.A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 984.00 | 668 068.00 | 96 916.00 | 764 984.00 |