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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 8 718.00 | 2 339.00 | 11 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 252.00 | 46 940.00 | 166 312.00 | 213 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 010.00 | 55 659.00 | 321 352.00 | 377 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BZ Autres créances | 4 063 597.00 | | 4 063 597.00 | 4 063 597.00 |
CF Disponibilités | 882 706.00 | | 882 706.00 | 882 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 773.00 | | 5 030 773.00 | 5 030 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 784.00 | 55 659.00 | 5 352 125.00 | 5 407 784.00 |
CU Autres participations | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 446 290.00 | | | 4 446 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 481.00 | | | 429 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 771.00 | | | 5 062 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 901.00 | | | 181 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 354.00 | | | 289 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 125.00 | | | 5 352 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 824.00 | | | 286 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FG Production vendue services | 866 396.00 | | 866 396.00 | 866 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 310.00 | | 867 310.00 | 867 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 553.00 | | | 1 537 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 073.00 | | | 1 108 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 481.00 | | | 429 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 096.00 | | 115 931.00 | 351 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 016.00 | 377 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 11 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 817.00 | 213 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 139.00 | | 92 931.00 | 208 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 700.00 | | 23 000.00 | 129 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 134.00 | 34 513.00 | 89 988.00 | 111 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 3 686.00 | 2 199.00 | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 902.00 | 30 828.00 | 87 789.00 | 103 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 901.00 | 181 901.00 | | 181 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
VB T. V. A. | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VC Groupe et associés | 268 483.00 | | | 268 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -794.00 | -794.00 | | -794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760 011.00 | | | 3 760 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 948.00 | 4 145 537.00 | 411.00 | 4 145 948.00 |
VW T.V.A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 824.00 | 286 824.00 | | 286 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 443.00 | | | 237 443.00 |
ST Autres comptes | 265 506.00 | | | 265 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 969.00 | | | 220 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 771.00 | | | 175 771.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 917.00 | | | 723 917.00 |