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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 955.00 | 18 864.00 | 2 091.00 | 20 955.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 44 744.00 | 34 855.00 | 9 889.00 | 44 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 401.00 | 6 745.00 | 656.00 | 7 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 256.00 | 74 016.00 | 66 239.00 | 140 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 161.00 | 134 480.00 | 433 681.00 | 568 161.00 |
BT Marchandises | 511 370.00 | 38 899.00 | 472 471.00 | 511 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 65 871.00 | 456.00 | 65 414.00 | 65 871.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 505.00 | 39 355.00 | 545 150.00 | 584 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 666.00 | 173 835.00 | 978 831.00 | 1 152 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 316.00 | 95 264.00 | | 35 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 073.00 | -59 949.00 | | 120 073.00 |
DL TOTAL (I) | 188 389.00 | 68 316.00 | | 188 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 811.00 | 514 549.00 | | 432 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 079.00 | 115 790.00 | | 118 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 177.00 | 50 135.00 | | 151 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 993.00 | 44 260.00 | | 86 993.00 |
EA Autres dettes | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 442.00 | 728 027.00 | | 790 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 831.00 | 796 343.00 | | 978 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 685.00 | 325 680.00 | | 471 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 906.00 | 21 716.00 | | 29 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 919.00 | 25 061.00 | 499.00 | 109 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 071.00 | 1 794.00 | | 17 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 848.00 | 23 267.00 | 499.00 | 92 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 795.00 | 117 795.00 | | 117 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 905.00 | 85 531.00 | 258 683.00 | 402 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
VP Divers | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 903.00 | 69 098.00 | 14 805.00 | 83 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 059.00 | 471 685.00 | 258 683.00 | 789 059.00 |