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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 44 744.00 | 41 139.00 | 3 605.00 | 44 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 650.00 | 275.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 127.00 | 112 411.00 | 24 716.00 | 137 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 556.00 | 182 155.00 | 383 401.00 | 565 556.00 |
BT Marchandises | 504 039.00 | 37 294.00 | 466 745.00 | 504 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 223 578.00 | 833.00 | 222 746.00 | 223 578.00 |
CF Disponibilités | 172 668.00 | | 172 668.00 | 172 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 197.00 | 38 127.00 | 880 071.00 | 918 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 753.00 | 220 282.00 | 1 263 472.00 | 1 483 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 580.00 | 219 934.00 | | 258 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 420.00 | 38 646.00 | | 101 420.00 |
DL TOTAL (I) | 393 000.00 | 291 580.00 | | 393 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 043.00 | 426 928.00 | | 547 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 732.00 | 108 411.00 | | 105 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | 1 898.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | 48 833.00 | | 50 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 409.00 | 103 443.00 | | 165 409.00 |
EA Autres dettes | | 46 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 471.00 | 735 513.00 | | 870 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 472.00 | 1 027 093.00 | | 1 263 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 690.00 | 414 816.00 | | 647 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 631.00 | | 1 115.00 | 572 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 565 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 189 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 955.00 | | | 360 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 871.00 | | 1 115.00 | 196 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 741.00 | 15 605.00 | 8 190.00 | 174 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 785.00 | 15 605.00 | 8 190.00 | 153 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 043.00 | 325 668.00 | 221 375.00 | 547 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 578.00 | 223 578.00 | | 223 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 886.00 | 227 081.00 | 14 805.00 | 241 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 066.00 | 647 690.00 | 221 375.00 | 869 066.00 |