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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 44 744.00 | 42 262.00 | 2 482.00 | 44 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 755.00 | 171.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 425.00 | 124 398.00 | 15 028.00 | 139 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 233.00 | 195 369.00 | 469 864.00 | 665 233.00 |
BT Marchandises | 463 176.00 | 100 993.00 | 362 183.00 | 463 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
BZ Autres créances | 133 082.00 | 1 084.00 | 131 999.00 | 133 082.00 |
CF Disponibilités | 337 489.00 | | 337 489.00 | 337 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 508.00 | 102 077.00 | 947 431.00 | 1 049 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 741.00 | 297 446.00 | 1 417 295.00 | 1 714 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 258 580.00 | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 051.00 | 101 420.00 | | 83 051.00 |
DL TOTAL (I) | 476 051.00 | 393 000.00 | | 476 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 577.00 | 547 043.00 | | 449 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 772.00 | 105 732.00 | | 59 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | 1 405.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 092.00 | 50 882.00 | | 315 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 340.00 | 165 409.00 | | 115 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 244.00 | 870 471.00 | | 941 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 295.00 | 1 263 472.00 | | 1 417 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 716.00 | 647 690.00 | | 317 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 155.00 | 13 214.00 | | 182 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 200.00 | 13 214.00 | | 161 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 092.00 | 315 092.00 | | 315 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 577.00 | 131 861.00 | 296 093.00 | 449 577.00 |
VI Groupe et associés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 082.00 | 133 082.00 | | 133 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 026.00 | 248 843.00 | 112 183.00 | 361 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 780.00 | 622 064.00 | 296 093.00 | 939 780.00 |