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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 955.00 | 20 658.00 | 297.00 | 20 955.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 44 744.00 | 37 273.00 | 7 471.00 | 44 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 925.00 | 7 128.00 | 797.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 256.00 | 90 941.00 | 49 314.00 | 140 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 685.00 | 156 001.00 | 412 684.00 | 568 685.00 |
BT Marchandises | 494 463.00 | 57 504.00 | 436 959.00 | 494 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 105 045.00 | 182.00 | 104 862.00 | 105 045.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 461.00 | 57 686.00 | 546 775.00 | 604 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 146.00 | 213 687.00 | 959 459.00 | 1 173 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 389.00 | 35 316.00 | | 155 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 545.00 | 120 073.00 | | 64 545.00 |
DL TOTAL (I) | 252 934.00 | 188 389.00 | | 252 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 293.00 | 432 811.00 | | 367 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 019.00 | 118 079.00 | | 181 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 1 383.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 151 177.00 | | 38 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 147.00 | 86 993.00 | | 118 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 524.00 | 790 442.00 | | 706 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 459.00 | 978 831.00 | | 959 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 918.00 | 9 181.00 | | 462 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 126.00 | 29 906.00 | | 9 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 480.00 | 21 521.00 | | 134 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 864.00 | 1 794.00 | | 18 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 616.00 | 19 727.00 | | 115 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 782.00 | 180 782.00 | | 180 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 167.00 | 115 736.00 | 242 431.00 | 358 167.00 |
VP Divers | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 669.00 | 107 864.00 | 14 805.00 | 122 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 349.00 | 462 918.00 | 242 431.00 | 705 349.00 |